Aegon Euro.ABS Fd.B EUR/ IE00BZ005D22 /
| NAV2024. 04. 30. | Vált.+0,0018 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,5285EUR | +0,02% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Származási hely: | Írország |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Egbert Bronsema |
| Alap forgalma: | 5,91 mrd. EUR |
| Indítás dátuma: | 2016. 11. 11. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,25% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Aegon AM |
|---|---|
| Cím: | Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Ország: | Hollandia |
| Internet: | www.aegonam.com |
Eszközök
| Kötvények | 97,10% | |
| Készpénz | 2,90% |
Országok
| Egyesült Királyság | 30,00% | |
| Hollandia | 10,10% | |
| Németország | 6,00% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 4,70% | |
| Írország | 4,70% | |
| Spanyolország | 4,30% | |
| Olaszország | 3,70% | |
| Készpénz | 2,90% | |
| Egyéb | 33,60% |
Devizák
| Euro | 71,90% | |
| Brit Font | 28,00% | |
| Egyéb | 0,10% |
