Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR/ IE00BZ005C15 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение-0.0185 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.8402EUR | -0.16% | reinvestment | Bonds Europe | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | 0.14 | -0.03 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | -0.19 | - |
2022 | 0.18 | -0.34 | -0.55 | -0.06 | -1.08 | -0.96 | -0.82 | 0.86 | -1.55 | -0.42 | 0.94 | 0.43 | -3.34% |
2023 | 1.70 | 0.81 | -0.22 | 0.86 | 0.55 | 0.55 | 1.04 | 0.53 | 0.60 | 0.15 | 0.86 | 0.81 | +8.55% |
2024 | 1.23 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | -0.16 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.35% | 1.35% | 1.42% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.79 | 3.76 | 3.29 | - | - |
Лучший месяц | +1.23% | +1.23% | +1.23% | +1.70% | - |
Худший месяц | -0.16% | -0.16% | -0.16% | -1.55% | - |
Максимальный убыток | -0.16% | -0.16% | -0.29% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H | reinvestment | 10.2927 | +5.28% | +3.27% | |
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H | reinvestment | 11.5758 | +9.13% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H | reinvestment | 12.0188 | +9.43% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H | reinvestment | 10.4803 | +5.59% | +4.22% | |
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | reinvestment | 11.9863 | +9.47% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | reinvestment | 12.3189 | +9.78% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | paying dividend | 10.2644 | +9.47% | +12.71% | |
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H | reinvestment | 11.4209 | +9.84% | +13.36% | |
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR | reinvestment | 11.8402 | +8.39% | +9.02% | |
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H | paying dividend | 9.8877 | +8.47% | +4.86% | |
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | paying dividend | 10.1217 | +7.65% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR | reinvestment | 11.5846 | +8.09% | +8.27% | |
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR | reinvestment | 11.0095 | +8.08% | +8.07% | |
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | paying dividend | 10.0579 | +9.82% | - | |
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR | reinvestment | 11.5787 | +8.08% | +8.21% | |
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | reinvestment | 10.7724 | +7.69% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.63% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.29% | ||
1 год | +8.39% | ||
3 года | +9.02% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.02% | ||
Год | |||
2023 | +8.55% | ||
2022 | -3.34% |