Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR/ IE00BZ005C15 /
| NAV2024. 06. 03. | Vált.-0,0185 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,8402EUR | -0,16% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Aegon AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0,14 | -0,03 | 0,19 | 0,09 | 0,03 | -0,19 | - |
| 2022 | 0,18 | -0,34 | -0,55 | -0,06 | -1,08 | -0,96 | -0,82 | 0,86 | -1,55 | -0,42 | 0,94 | 0,43 | -3,34% |
| 2023 | 1,70 | 0,81 | -0,22 | 0,86 | 0,55 | 0,55 | 1,04 | 0,53 | 0,60 | 0,15 | 0,86 | 0,81 | +8,55% |
| 2024 | 1,23 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,62 | -0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,35% | 1,35% | 1,42% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 3,79 | 3,76 | 3,29 | - | - |
| Legjobb hónap | +1,23% | +1,23% | +1,23% | +1,70% | - |
| Legrosszabb hónap | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -1,55% | - |
| Maximális veszteség | -0,16% | -0,16% | -0,29% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H | Újrabefektetés | 10,2927 | +5,28% | +3,27% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H | Újrabefektetés | 11,5758 | +9,13% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A USD H | Újrabefektetés | 12,0188 | +9,43% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H | Újrabefektetés | 10,4803 | +5,59% | +4,22% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | Újrabefektetés | 11,9863 | +9,47% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | Újrabefektetés | 12,3189 | +9,78% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | Osztalékfizetés | 10,2644 | +9,47% | +12,71% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H | Újrabefektetés | 11,4209 | +9,84% | +13,36% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR | Újrabefektetés | 11,8402 | +8,39% | +9,02% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H | Osztalékfizetés | 9,8877 | +8,47% | +4,86% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | Osztalékfizetés | 10,1217 | +7,65% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I EUR | Újrabefektetés | 11,5846 | +8,09% | +8,27% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.K EUR | Újrabefektetés | 11,0095 | +8,08% | +8,07% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | Osztalékfizetés | 10,0579 | +9,82% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.B EUR | Újrabefektetés | 11,5787 | +8,08% | +8,21% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | Újrabefektetés | 10,7724 | +7,69% | - |
Teljesítmény
| YTD | +3,63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,29% | ||
| 1 Év | +8,39% | ||
| 3 Év | +9,02% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +9,02% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,55% | ||
| 2022 | -3,34% | ||
