SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Aegon Euro.ABS Fd.I USD H/  IE000ILEZ1U6  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,0165 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,0721USD +0,16% płacące dywidendę Obligacje Europa Aegon AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - - - 0,11 -0,02 -0,06 -
2022 0,23 -0,76 -0,45 -0,01 -1,35 -0,83 -0,64 0,54 -1,46 -0,20 0,35 0,69 -3,86%
2023 1,93 -0,08 -0,06 0,98 -0,82 0,69 1,16 0,65 0,71 0,26 0,98 0,94 +7,56%
2024 1,33 0,78 0,72 0,68 0,72 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,32% 1,32% 1,45% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 5,29 5,35 4,33 - -
Najlepszy miesiąc +1,33% +1,33% +1,33% +1,93% -
Najgorszy miesiąc +0,68% +0,68% -0,82% -1,46% -
Maksymalna strata -0,14% -0,14% -0,28% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H z reinwestycją 10,3121 +5,47% +3,46%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H z reinwestycją 11,5927 +9,34% -
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H z reinwestycją 12,0361 +9,66% -
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H z reinwestycją 10,4998 +5,78% +4,41%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H z reinwestycją 12,0034 +9,68% -
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H z reinwestycją 12,3363 +10,01% -
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H płacące dywidendę 10,2790 +9,67% +12,87%
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H z reinwestycją 11,4369 +10,05% +13,52%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR z reinwestycją 11,8587 +8,60% +9,19%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H płacące dywidendę 9,9027 +8,68% +5,02%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR płacące dywidendę 10,1380 +7,86% -
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR z reinwestycją 11,6029 +8,30% +8,44%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR z reinwestycją 11,0269 +8,28% +8,24%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H płacące dywidendę 10,0721 +10,05% -
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR z reinwestycją 11,5970 +8,29% +8,38%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR z reinwestycją 10,7897 +7,89% -

Wyniki

YTD  
+4,30%
6 miesięcy  
+5,27%
1 rok  
+10,05%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,99%
Rok
2023  
+7,56%
2022
  -3,86%
 

Dywidendy

02.05.2024 0,18 USD
01.02.2024 0,18 USD
01.11.2023 0,17 USD
01.08.2023 0,17 USD