RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Euro.ABS Fd.I USD H/  IE000ILEZ1U6  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0165 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0721USD +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Európa Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - 0,11 -0,02 -0,06 -
2022 0,23 -0,76 -0,45 -0,01 -1,35 -0,83 -0,64 0,54 -1,46 -0,20 0,35 0,69 -3,86%
2023 1,93 -0,08 -0,06 0,98 -0,82 0,69 1,16 0,65 0,71 0,26 0,98 0,94 +7,56%
2024 1,33 0,78 0,72 0,68 0,72 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,32% 1,32% 1,45% -% -%
Sharpe ráta 5,29 5,35 4,33 - -
Legjobb hónap +1,33% +1,33% +1,33% +1,93% -
Legrosszabb hónap +0,68% +0,68% -0,82% -1,46% -
Maximális veszteség -0,14% -0,14% -0,28% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H Újrabefektetés 10,3121 +5,47% +3,46%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H Újrabefektetés 11,5927 +9,34% -
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H Újrabefektetés 12,0361 +9,66% -
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H Újrabefektetés 10,4998 +5,78% +4,41%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H Újrabefektetés 12,0034 +9,68% -
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H Újrabefektetés 12,3363 +10,01% -
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H Osztalékfizetés 10,2790 +9,67% +12,87%
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H Újrabefektetés 11,4369 +10,05% +13,52%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR Újrabefektetés 11,8587 +8,60% +9,19%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H Osztalékfizetés 9,9027 +8,68% +5,02%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR Osztalékfizetés 10,1380 +7,86% -
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR Újrabefektetés 11,6029 +8,30% +8,44%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR Újrabefektetés 11,0269 +8,28% +8,24%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H Osztalékfizetés 10,0721 +10,05% -
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR Újrabefektetés 11,5970 +8,29% +8,38%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR Újrabefektetés 10,7897 +7,89% -

Teljesítmény

YTD  
+4,30%
6 Hónap  
+5,27%
1 Év  
+10,05%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,99%
Év
2023  
+7,56%
2022
  -3,86%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,18 USD
2024. 02. 01. 0,18 USD
2023. 11. 01. 0,17 USD
2023. 08. 01. 0,17 USD