SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H/  IE0009N4XTH4  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.-0,0150 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,8877AUD -0,15% płacące dywidendę Obligacje Europa Aegon AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - 0,16 -0,01 0,19 0,09 -0,37 -0,11 -
2022 0,21 -0,71 -0,48 -0,04 -1,39 -0,89 -0,63 0,39 -1,49 -0,26 -0,10 0,60 -4,71%
2023 1,77 -0,32 -0,16 0,89 -0,72 0,59 1,06 0,54 0,60 0,14 0,85 0,82 +6,20%
2024 1,22 0,67 0,63 0,61 0,62 -0,15 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,34% 1,34% 1,41% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,84 3,82 3,36 - -
Najlepszy miesiąc +1,22% +1,22% +1,22% +1,77% -
Najgorszy miesiąc -0,15% -0,15% -0,15% -1,49% -
Maksymalna strata -0,15% -0,15% -0,29% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H z reinwestycją 10,2927 +5,28% +3,27%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H z reinwestycją 11,5758 +9,13% -
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H z reinwestycją 12,0188 +9,43% -
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H z reinwestycją 10,4803 +5,59% +4,22%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H z reinwestycją 11,9863 +9,47% -
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H z reinwestycją 12,3189 +9,78% -
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H płacące dywidendę 10,2644 +9,47% +12,71%
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H z reinwestycją 11,4209 +9,84% +13,36%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR z reinwestycją 11,8402 +8,39% +9,02%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H płacące dywidendę 9,8877 +8,47% +4,86%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR płacące dywidendę 10,1217 +7,65% -
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR z reinwestycją 11,5846 +8,09% +8,27%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR z reinwestycją 11,0095 +8,08% +8,07%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H płacące dywidendę 10,0579 +9,82% -
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR z reinwestycją 11,5787 +8,08% +8,21%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR z reinwestycją 10,7724 +7,69% -

Wyniki

YTD  
+3,65%
6 miesięcy  
+4,31%
1 rok  
+8,47%
3 lata  
+4,86%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,86%
Rok
2023  
+6,20%
2022
  -4,71%
 

Dywidendy

02.05.2024 0,15 AUD
01.02.2024 0,15 AUD
01.11.2023 0,15 AUD
01.08.2023 0,14 AUD