RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H/  IE0009N4XTH4  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.-0,0150 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8877AUD -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Európa Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - 0,16 -0,01 0,19 0,09 -0,37 -0,11 -
2022 0,21 -0,71 -0,48 -0,04 -1,39 -0,89 -0,63 0,39 -1,49 -0,26 -0,10 0,60 -4,71%
2023 1,77 -0,32 -0,16 0,89 -0,72 0,59 1,06 0,54 0,60 0,14 0,85 0,82 +6,20%
2024 1,22 0,67 0,63 0,61 0,62 -0,15 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,34% 1,34% 1,41% -% -%
Sharpe ráta 3,84 3,82 3,36 - -
Legjobb hónap +1,22% +1,22% +1,22% +1,77% -
Legrosszabb hónap -0,15% -0,15% -0,15% -1,49% -
Maximális veszteség -0,15% -0,15% -0,29% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H Újrabefektetés 10,2927 +5,28% +3,27%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H Újrabefektetés 11,5758 +9,13% -
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H Újrabefektetés 12,0188 +9,43% -
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H Újrabefektetés 10,4803 +5,59% +4,22%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H Újrabefektetés 11,9863 +9,47% -
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H Újrabefektetés 12,3189 +9,78% -
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H Osztalékfizetés 10,2644 +9,47% +12,71%
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H Újrabefektetés 11,4209 +9,84% +13,36%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR Újrabefektetés 11,8402 +8,39% +9,02%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H Osztalékfizetés 9,8877 +8,47% +4,86%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR Osztalékfizetés 10,1217 +7,65% -
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR Újrabefektetés 11,5846 +8,09% +8,27%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR Újrabefektetés 11,0095 +8,08% +8,07%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H Osztalékfizetés 10,0579 +9,82% -
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR Újrabefektetés 11,5787 +8,08% +8,21%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR Újrabefektetés 10,7724 +7,69% -

Teljesítmény

YTD  
+3,65%
6 Hónap  
+4,31%
1 Év  
+8,47%
3 Év  
+4,86%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,86%
Év
2023  
+6,20%
2022
  -4,71%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,15 AUD
2024. 02. 01. 0,15 AUD
2023. 11. 01. 0,15 AUD
2023. 08. 01. 0,14 AUD