RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H/  IE0009N4XTH4  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0161 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9027AUD +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Európa Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - 0,16 -0,01 0,19 0,09 -0,37 -0,11 -
2022 0,21 -0,71 -0,48 -0,04 -1,39 -0,89 -0,63 0,39 -1,49 -0,26 -0,10 0,60 -4,71%
2023 1,77 -0,32 -0,16 0,89 -0,72 0,59 1,06 0,54 0,60 0,14 0,85 0,82 +6,20%
2024 1,22 0,67 0,63 0,61 0,62 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,31% 1,31% 1,43% -% -%
Sharpe ráta 4,36 4,39 3,42 - -
Legjobb hónap +1,22% +1,22% +1,22% +1,77% -
Legrosszabb hónap +0,61% +0,61% -0,72% -1,49% -
Maximális veszteség -0,14% -0,14% -0,29% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H Újrabefektetés 10,3121 +5,47% +3,46%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H Újrabefektetés 11,5927 +9,34% -
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H Újrabefektetés 12,0361 +9,66% -
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H Újrabefektetés 10,4998 +5,78% +4,41%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H Újrabefektetés 12,0034 +9,68% -
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H Újrabefektetés 12,3363 +10,01% -
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H Osztalékfizetés 10,2790 +9,67% +12,87%
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H Újrabefektetés 11,4369 +10,05% +13,52%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR Újrabefektetés 11,8587 +8,60% +9,19%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H Osztalékfizetés 9,9027 +8,68% +5,02%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR Osztalékfizetés 10,1380 +7,86% -
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR Újrabefektetés 11,6029 +8,30% +8,44%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR Újrabefektetés 11,0269 +8,28% +8,24%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H Osztalékfizetés 10,0721 +10,05% -
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR Újrabefektetés 11,5970 +8,29% +8,38%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR Újrabefektetés 10,7897 +7,89% -

Teljesítmény

YTD  
+3,80%
6 Hónap  
+4,65%
1 Év  
+8,68%
3 Év  
+5,02%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,02%
Év
2023  
+6,20%
2022
  -4,71%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,15 AUD
2024. 02. 01. 0,15 AUD
2023. 11. 01. 0,15 AUD
2023. 08. 01. 0,14 AUD