Aegon Euro.ABS Fd.B EUR/ IE00BZ005D22 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 | Изменение+0.0066 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.5688EUR | +0.06% | reinvestment | Bonds Europe | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | - |
| 2017 | 0.50 | -0.10 | 0.99 | 0.30 | 0.29 | 0.10 | 0.59 | -0.10 | 0.58 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | +3.99% |
| 2018 | 0.48 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.19 | -0.38 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.10 | 0.28 | 0.19 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | +1.44% |
| 2020 | 0.19 | 0.19 | -4.61 | 0.59 | 1.18 | 0.97 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | +0.28% |
| 2021 | 0.28 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | -0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | -0.22 | +1.11% |
| 2022 | 0.16 | -0.36 | -0.57 | -0.09 | -1.11 | -0.98 | -0.84 | 0.83 | -1.58 | -0.44 | 0.91 | 0.40 | -3.63% |
| 2023 | 1.67 | 0.78 | -0.25 | 0.84 | 0.52 | 0.52 | 1.02 | 0.51 | 0.58 | 0.14 | 0.84 | 0.79 | +8.22% |
| 2024 | 1.20 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.31% | 1.36% | 1.44% | 2.12% | 1.88% |
| Коэффициент Шарпа | 3.76 | 3.60 | 2.97 | -0.55 | -1.01 |
| Лучший месяц | +1.20% | +1.20% | +1.20% | +1.67% | +1.67% |
| Худший месяц | +0.35% | +0.35% | +0.14% | -1.58% | -4.61% |
| Максимальный убыток | -0.14% | -0.14% | -0.37% | -5.62% | -5.62% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H | reinvestment | 10.2894 | +5.27% | +3.24% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H | reinvestment | 11.5638 | +9.08% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A USD H | reinvestment | 12.0065 | +9.39% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H | reinvestment | 10.4764 | +5.59% | +4.18% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | reinvestment | 11.9732 | +9.42% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | reinvestment | 12.3056 | +9.75% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | paying dividend | 10.2531 | +9.42% | +12.59% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H | reinvestment | 11.4076 | +9.79% | +13.23% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR | reinvestment | 11.8295 | +8.36% | +8.92% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H | paying dividend | 9.8789 | +8.44% | +4.76% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | paying dividend | 10.1137 | +7.62% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I EUR | reinvestment | 11.5747 | +8.06% | +8.17% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.K EUR | reinvestment | 11.0002 | +8.05% | +7.98% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | paying dividend | 10.0470 | +9.78% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.B EUR | reinvestment | 11.5688 | +8.05% | +8.12% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | reinvestment | 10.7639 | +7.66% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.23% | ||
| 1 год | +8.05% | ||
| 3 года | +8.12% | ||
| 5 лет | +9.97% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.22% | ||
| 2022 | -3.63% | ||
| 2021 | +1.11% | ||
| 2020 | +0.28% | ||
| 2019 | +1.44% | ||
| 2018 | 0.00% | ||
| 2017 | +3.99% | ||
