Aegon Euro.ABS Fd.B EUR/ IE00BZ005D22 /
| NAV2024. 05. 27. | Vált.+0,0066 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,5688EUR | +0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Aegon AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - |
| 2017 | 0,50 | -0,10 | 0,99 | 0,30 | 0,29 | 0,10 | 0,59 | -0,10 | 0,58 | 0,19 | 0,39 | 0,19 | +3,99% |
| 2018 | 0,48 | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,19 | -0,38 | 0,00% |
| 2019 | 0,00 | 0,19 | 0,29 | 0,19 | 0,29 | 0,10 | 0,28 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | +1,44% |
| 2020 | 0,19 | 0,19 | -4,61 | 0,59 | 1,18 | 0,97 | 0,38 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | +0,28% |
| 2021 | 0,28 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,12 | -0,06 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | -0,22 | +1,11% |
| 2022 | 0,16 | -0,36 | -0,57 | -0,09 | -1,11 | -0,98 | -0,84 | 0,83 | -1,58 | -0,44 | 0,91 | 0,40 | -3,63% |
| 2023 | 1,67 | 0,78 | -0,25 | 0,84 | 0,52 | 0,52 | 1,02 | 0,51 | 0,58 | 0,14 | 0,84 | 0,79 | +8,22% |
| 2024 | 1,20 | 0,65 | 0,61 | 0,56 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,31% | 1,36% | 1,44% | 2,12% | 1,88% |
| Sharpe ráta | 3,76 | 3,60 | 2,97 | -0,55 | -1,01 |
| Legjobb hónap | +1,20% | +1,20% | +1,20% | +1,67% | +1,67% |
| Legrosszabb hónap | +0,35% | +0,35% | +0,14% | -1,58% | -4,61% |
| Maximális veszteség | -0,14% | -0,14% | -0,37% | -5,62% | -5,62% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H | Újrabefektetés | 10,2894 | +5,27% | +3,24% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H | Újrabefektetés | 11,5638 | +9,08% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A USD H | Újrabefektetés | 12,0065 | +9,39% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H | Újrabefektetés | 10,4764 | +5,59% | +4,18% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | Újrabefektetés | 11,9732 | +9,42% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | Újrabefektetés | 12,3056 | +9,75% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | Osztalékfizetés | 10,2531 | +9,42% | +12,59% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H | Újrabefektetés | 11,4076 | +9,79% | +13,23% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR | Újrabefektetés | 11,8295 | +8,36% | +8,92% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H | Osztalékfizetés | 9,8789 | +8,44% | +4,76% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | Osztalékfizetés | 10,1137 | +7,62% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I EUR | Újrabefektetés | 11,5747 | +8,06% | +8,17% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.K EUR | Újrabefektetés | 11,0002 | +8,05% | +7,98% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | Osztalékfizetés | 10,0470 | +9,78% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.B EUR | Újrabefektetés | 11,5688 | +8,05% | +8,12% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | Újrabefektetés | 10,7639 | +7,66% | - |
Teljesítmény
| YTD | +3,41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,23% | ||
| 1 Év | +8,05% | ||
| 3 Év | +8,12% | ||
| 5 Év | +9,97% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +15,69% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,22% | ||
| 2022 | -3,63% | ||
| 2021 | +1,11% | ||
| 2020 | +0,28% | ||
| 2019 | +1,44% | ||
| 2018 | 0,00% | ||
| 2017 | +3,99% | ||
