Advisory One (T)/ AT0000737283 /
| NAV2024. 05. 22. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 17,4900EUR | -0,23% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | - | - | -0,50 | 4,12 | -4,73 | 0,10 | -3,34 | -5,55 | - |
| 2001 | 9,42 | -13,48 | -9,60 | 5,44 | 0,98 | -5,35 | -2,57 | -4,49 | -6,49 | 8,27 | 10,50 | -1,23 | -11,31% |
| 2002 | -6,25 | -4,00 | 4,17 | -6,67 | -4,29 | -14,93 | -8,77 | 0,00 | -11,54 | 10,87 | 3,73 | -6,81 | -38,38% |
| 2003 | -2,03 | -6,00 | 0,88 | 8,30 | 5,44 | 4,40 | 4,40 | 8,07 | -1,79 | 3,47 | -2,24 | 4,74 | +30,02% |
| 2004 | 7,49 | 2,90 | 3,95 | -1,63 | -3,17 | 1,00 | -2,26 | 0,72 | 1,29 | -0,14 | 4,39 | 0,81 | +15,91% |
| 2005 | 2,15 | 5,67 | -2,87 | -3,21 | 2,25 | 4,02 | 5,99 | 0,47 | 6,09 | -5,74 | 5,97 | 4,86 | +27,73% |
| 2006 | 8,75 | 3,39 | -0,19 | 2,16 | -7,81 | -2,29 | 0,92 | 0,51 | 1,52 | 2,70 | 0,49 | 3,58 | +13,67% |
| 2007 | 2,43 | 0,09 | 1,00 | 1,90 | 1,42 | 1,83 | -2,75 | -4,60 | 2,04 | 2,82 | -6,18 | 1,69 | +1,20% |
| 2008 | -4,35 | 1,45 | -3,44 | 2,87 | 3,46 | -3,71 | -4,64 | -1,93 | -10,33 | -12,67 | -5,67 | -0,98 | -34,32% |
| 2009 | 1,55 | -3,06 | 3,73 | 8,16 | 7,42 | -0,71 | 4,33 | 5,53 | 4,26 | 0,00 | 0,84 | 2,70 | +40,03% |
| 2010 | 0,40 | 1,91 | 4,55 | 1,98 | -4,63 | -3,40 | 0,20 | 0,00 | 2,91 | 1,56 | 2,02 | 7,07 | +14,98% |
| 2011 | 0,97 | 1,22 | -1,89 | -1,84 | -1,43 | -3,81 | -0,75 | -3,99 | -5,05 | 5,21 | -4,36 | 0,93 | -14,26% |
| 2012 | 8,62 | 4,35 | -2,36 | -1,95 | -4,73 | -1,09 | 2,71 | 0,00 | 1,96 | 0,19 | 1,24 | 2,17 | +10,99% |
| 2013 | 2,96 | -1,26 | -0,18 | -1,46 | 3,24 | -5,29 | 2,08 | -0,19 | 3,25 | 1,89 | 1,59 | 0,43 | +6,94% |
| 2014 | -0,09 | 3,12 | -2,10 | -2,14 | 3,24 | 2,04 | -1,08 | 0,42 | -0,67 | -1,77 | 5,49 | -2,52 | +3,63% |
| 2015 | 4,34 | 6,08 | 0,98 | -0,22 | 1,57 | -5,38 | 2,57 | -6,07 | -8,25 | 9,52 | 1,85 | -2,76 | +2,75% |
| 2016 | -11,54 | 1,56 | 2,08 | 0,97 | 0,53 | -5,15 | 5,15 | 1,66 | -1,38 | 2,27 | 0,34 | 2,89 | -1,71% |
| 2017 | 3,14 | 3,04 | 1,01 | 2,08 | 1,73 | -1,11 | 0,82 | -0,67 | 3,37 | 2,68 | -1,06 | 0,93 | +17,02% |
| 2018 | 1,62 | -2,92 | -3,15 | 3,25 | 1,72 | -2,25 | 3,10 | 1,47 | -2,06 | -8,29 | 0,92 | -7,06 | -13,56% |
| 2019 | 7,84 | 1,74 | -0,22 | 4,55 | -3,85 | 1,19 | 4,84 | -4,62 | 1,98 | 1,08 | 2,28 | 0,84 | +18,38% |
| 2020 | 2,83 | -6,85 | -18,80 | 10,29 | 3,94 | -3,02 | 0,48 | 5,80 | -2,93 | -1,55 | 14,45 | 2,95 | +3,52% |
| 2021 | 4,13 | 1,47 | 2,78 | 2,46 | -1,86 | 3,72 | -0,47 | 0,06 | -1,83 | 2,77 | -1,99 | 1,02 | +12,67% |
| 2022 | -5,74 | 1,69 | 3,09 | -3,35 | -0,50 | -7,35 | 4,57 | -1,35 | -6,38 | 4,18 | 2,67 | -2,67 | -11,48% |
| 2023 | 5,75 | 0,95 | -1,82 | -3,38 | 3,23 | 3,01 | 5,34 | -5,01 | -3,72 | -4,70 | 5,41 | 5,71 | +10,16% |
| 2024 | -1,52 | 1,73 | 3,51 | -0,35 | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,10% | 9,93% | 11,20% | 13,97% | 16,34% |
| Sharpe ráta | 1,27 | 2,36 | 0,73 | -0,07 | 0,07 |
| Legjobb hónap | +5,71% | +5,71% | +5,71% | +5,75% | +14,45% |
| Legrosszabb hónap | -1,52% | -1,52% | -5,01% | -7,35% | -18,80% |
| Maximális veszteség | -4,08% | -4,49% | -13,76% | -19,06% | -34,94% |
| Túlteljesítés | +0,77% | - | +0,92% | +0,86% | +7,00% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory One (A) | Osztalékfizetés | 11,9700 | +12,29% | +8,92% | |
| Advisory One (T) | Újrabefektetés | 17,4900 | +12,04% | +8,70% |
Teljesítmény
| YTD | +6,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +12,69% | ||
| 1 Év | +12,04% | ||
| 3 Év | +8,70% | ||
| 5 Év | +27,11% | ||
| 10 Év | +54,64% | ||
| Kezdettől | +77,73% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,16% | ||
| 2022 | -11,48% | ||
| 2021 | +12,67% | ||
| 2020 | +3,52% | ||
| 2019 | +18,38% | ||
| 2018 | -13,56% | ||
| 2017 | +17,02% | ||
| 2016 | -1,71% | ||
| 2015 | +2,75% | ||
Osztalék
| 2010. 07. 01. | 0,01 EUR |
| 2009. 07. 01. | 0,02 EUR |
| 2008. 07. 01. | 0,02 EUR |
| 2007. 07. 02. | 0,03 EUR |
| 2006. 07. 03. | 0,08 EUR |
