Advisory One (A)/ AT0000A00NC4 /
| NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,8400EUR | +0,42% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | -7,81 | -2,29 | 0,10 | 0,51 | 1,52 | 2,70 | 0,49 | 3,58 | - |
| 2007 | 2,43 | 0,09 | 1,00 | 1,90 | 1,42 | 1,83 | -2,75 | -4,60 | 2,04 | 2,82 | -6,18 | 1,69 | +1,20% |
| 2008 | -4,35 | 1,45 | -3,44 | 2,87 | 3,46 | -3,71 | -4,66 | -1,91 | -10,29 | -12,68 | -5,67 | -1,03 | -34,33% |
| 2009 | 1,63 | -3,06 | 3,76 | 8,12 | 7,37 | -0,62 | 3,89 | 5,68 | 4,23 | -0,11 | 0,88 | 2,72 | +39,70% |
| 2010 | 0,42 | 1,90 | 4,56 | 6,94 | -4,63 | -3,40 | 0,10 | 0,00 | 2,91 | 1,56 | 2,02 | 7,07 | +20,47% |
| 2011 | 0,97 | 1,22 | -1,89 | -1,84 | -1,43 | -3,81 | -0,75 | -3,99 | -5,05 | 5,21 | -4,36 | 0,93 | -14,26% |
| 2012 | 8,62 | 4,35 | -2,36 | -1,95 | -4,73 | -1,09 | 2,62 | 0,00 | 2,06 | 0,10 | 1,31 | 2,19 | +10,99% |
| 2013 | 2,92 | -1,23 | -0,29 | -1,44 | 3,31 | -5,28 | 2,10 | -0,21 | 3,19 | 1,89 | 1,66 | 0,39 | +6,89% |
| 2014 | -0,10 | 3,17 | -2,14 | -2,19 | 3,30 | 1,98 | -1,06 | 0,49 | -0,78 | -1,67 | 5,38 | -2,46 | +3,63% |
| 2015 | 4,36 | 6,04 | 1,05 | -0,26 | 1,57 | -5,39 | 2,58 | -6,06 | -7,55 | 8,59 | 1,88 | -2,72 | +2,77% |
| 2016 | -11,48 | 1,47 | 2,11 | 0,98 | 0,43 | -5,15 | 5,25 | 1,59 | -1,35 | 2,27 | 0,33 | 2,99 | -1,65% |
| 2017 | 3,12 | 3,02 | 1,01 | 2,00 | 1,77 | -1,16 | 0,82 | -0,61 | 3,38 | 2,68 | -1,06 | 0,88 | +16,88% |
| 2018 | 1,69 | -2,89 | -3,19 | 3,29 | 1,64 | -2,22 | 3,10 | 1,40 | -1,98 | -8,27 | 0,88 | -7,09 | -13,53% |
| 2019 | 7,86 | 1,74 | -0,21 | 4,50 | -3,79 | 1,17 | 4,85 | -4,62 | 2,00 | 1,03 | 2,35 | 0,80 | +18,43% |
| 2020 | 2,77 | -6,78 | -18,78 | 10,26 | 3,89 | -2,95 | 0,47 | 5,81 | -2,97 | -1,47 | 14,37 | 2,91 | +3,48% |
| 2021 | 4,20 | 1,41 | 2,77 | 2,52 | -1,84 | 3,66 | -0,43 | 0,00 | -1,82 | 2,73 | -1,97 | 1,05 | +12,70% |
| 2022 | -5,72 | 1,65 | 3,07 | -3,33 | -0,45 | -7,38 | 4,53 | -1,32 | -6,30 | 4,07 | 2,64 | -2,67 | -11,53% |
| 2023 | 5,78 | 0,93 | -1,74 | -3,45 | 3,29 | 3,00 | 5,27 | -4,92 | -3,72 | -4,72 | 5,35 | 6,02 | +10,48% |
| 2024 | -1,51 | 1,71 | 3,54 | -0,34 | 0,69 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,31% | 10,11% | 11,22% | 14,03% | 16,37% |
| Sharpe ráta | 0,72 | 0,96 | 0,19 | -0,19 | 0,09 |
| Legjobb hónap | +6,02% | +6,02% | +6,02% | +6,02% | +14,37% |
| Legrosszabb hónap | -1,51% | -1,51% | -4,92% | -7,38% | -18,78% |
| Maximális veszteség | -4,18% | -4,61% | -13,75% | -19,08% | -34,93% |
| Túlteljesítés | +0,68% | - | +0,80% | +0,87% | +6,93% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory One (A) | Osztalékfizetés | 11,8400 | +5,81% | +3,32% | |
| Advisory One (T) | Újrabefektetés | 17,3100 | +5,61% | +3,16% |
Teljesítmény
| YTD | +4,96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,47% | ||
| 1 Év | +5,81% | ||
| 3 Év | +3,32% | ||
| 5 Év | +28,84% | ||
| 10 Év | +43,93% | ||
| Kezdettől | +71,10% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,48% | ||
| 2022 | -11,53% | ||
| 2021 | +12,70% | ||
| 2020 | +3,48% | ||
| 2019 | +18,43% | ||
| 2018 | -13,53% | ||
| 2017 | +16,88% | ||
| 2016 | -1,65% | ||
| 2015 | +2,77% | ||
Osztalék
| 2020. 01. 15. | 0,20 EUR |
| 2018. 01. 15. | 0,50 EUR |
| 2017. 07. 03. | 0,50 EUR |
| 2016. 07. 01. | 0,50 EUR |
| 2015. 07. 01. | 0,60 EUR |
| 2014. 07. 01. | 0,50 EUR |
| 2013. 07. 01. | 0,50 EUR |
| 2012. 07. 02. | 0,50 EUR |
| 2008. 07. 01. | 0,50 EUR |
| 2007. 07. 02. | 0,03 EUR |
