ADR Managed Futures - Anteilklasse (I)
DE000A3E18R2
ADR Managed Futures - Anteilklasse (I)/ DE000A3E18R2 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+1.3000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
105.3100EUR |
+1.25% |
reinvestment |
Alternative Investments
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Europe |
Branch: |
AI Managed Futures |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Donner & Reuschel AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
10.71 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.02.2024 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.17% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
Germany |
|
27.44% |
Cash |
|
19.69% |
Netherlands |
|
18.73% |
France |
|
15.70% |
Belgium |
|
11.73% |
Supranational |
|
1.97% |
Другие |
|
4.74% |
Валюта
Euro |
|
80.28% |
Другие |
|
19.72% |