Adelca Invest - GI Multi Asset Fund - P/ LU0328114938 /
| NAV2024. 05. 15. | Vált.+5,4600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 476,0100EUR | +1,16% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | - |
| 2008 | -1,42 | 0,84 | -1,44 | 0,55 | 0,39 | 0,03 | 0,24 | 0,01 | -0,18 | -1,52 | 0,16 | 0,03 | -2,32% |
| 2009 | 0,29 | 0,13 | -1,21 | 0,18 | 0,00 | 0,38 | 1,02 | 1,06 | -0,81 | 0,17 | 0,62 | 1,19 | +3,04% |
| 2010 | -0,68 | -2,28 | 3,52 | 0,92 | -6,28 | 1,13 | 1,17 | -0,62 | 4,62 | 1,39 | 0,14 | 3,11 | +5,83% |
| 2011 | 0,23 | 1,38 | -2,02 | 1,09 | -0,02 | -2,17 | -0,53 | -5,39 | -2,67 | 4,22 | -1,77 | 1,43 | -6,38% |
| 2012 | 2,52 | 7,97 | 0,17 | -1,03 | 2,57 | -0,02 | 1,49 | 3,98 | 1,88 | -0,81 | 28,34 | 4,14 | +60,40% |
| 2013 | 2,69 | -0,35 | 2,14 | 0,06 | 3,70 | -5,39 | 3,92 | -1,51 | 1,66 | 0,80 | 0,84 | 0,12 | +8,64% |
| 2014 | -0,85 | 1,41 | 0,47 | 1,32 | 2,53 | 0,28 | 0,02 | 0,19 | 1,88 | -1,69 | 3,35 | 0,27 | +9,45% |
| 2015 | 3,31 | 1,36 | 2,55 | 0,58 | 0,28 | -1,76 | 0,09 | -3,57 | -0,34 | 3,19 | 4,63 | -1,11 | +9,27% |
| 2016 | -3,95 | 0,27 | 3,39 | 0,55 | -0,32 | 5,42 | 2,99 | 0,49 | -0,91 | 1,06 | 4,05 | 2,13 | +15,88% |
| 2017 | 0,22 | 1,92 | 0,59 | 0,43 | 0,57 | 0,25 | 33,04 | -0,44 | 1,34 | 2,23 | 1,42 | 0,31 | +45,24% |
| 2018 | 0,94 | -1,50 | -2,96 | 2,30 | 2,16 | -0,76 | 1,81 | 0,58 | -0,14 | -4,45 | -0,11 | -4,50 | -6,73% |
| 2019 | 4,48 | 3,75 | 1,17 | 2,97 | -2,75 | 2,26 | 2,06 | -2,58 | 2,83 | 1,65 | 2,78 | 1,60 | +21,89% |
| 2020 | 0,34 | -4,25 | -13,93 | 9,41 | 0,25 | 1,44 | 1,03 | 3,82 | -2,49 | -1,44 | 6,73 | 1,99 | +0,97% |
| 2021 | 1,97 | 0,55 | 1,68 | 2,19 | 0,17 | 3,07 | 0,68 | 1,59 | -2,06 | 2,82 | -0,88 | 2,18 | +14,74% |
| 2022 | -3,76 | -2,82 | 1,22 | -0,90 | -2,40 | -4,68 | 4,96 | -1,94 | -5,26 | 0,94 | 3,35 | -2,80 | -13,70% |
| 2023 | 4,42 | -0,04 | -0,33 | 0,45 | 1,09 | 1,00 | 1,57 | 0,46 | -1,94 | -1,84 | 4,28 | 2,22 | +11,72% |
| 2024 | 1,87 | 2,33 | 2,79 | -1,24 | 2,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,29% | 5,77% | 6,20% | 8,61% | 10,36% |
| Sharpe ráta | 3,45 | 3,86 | 1,74 | 0,09 | 0,22 |
| Legjobb hónap | +2,79% | +4,28% | +4,28% | +4,96% | +9,41% |
| Legrosszabb hónap | -1,24% | -1,24% | -1,94% | -5,26% | -13,93% |
| Maximális veszteség | -2,05% | -2,05% | -3,74% | -16,32% | -22,54% |
| Túlteljesítés | -0,84% | - | +3,66% | +47,69% | +79,87% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +8,63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +12,18% | ||
| 1 Év | +14,51% | ||
| 3 Év | +14,35% | ||
| 5 Év | +34,33% | ||
| 10 Év | +166,34% | ||
| Kezdettől | +376,01% | ||
| Év | |||
| 2023 | +11,72% | ||
| 2022 | -13,70% | ||
| 2021 | +14,74% | ||
| 2020 | +0,97% | ||
| 2019 | +21,89% | ||
| 2018 | -6,73% | ||
| 2017 | +45,24% | ||
| 2016 | +15,88% | ||
| 2015 | +9,27% | ||
