NAV21/05/2024 Diferencia+0.2400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
153.6600EUR +0.16% reinvestment Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG 

Estrategia de inversión

Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investment- fonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anla- gekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus deriva- tive Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere In- vestmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.
 

Objetivo de inversión

Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investment- fonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anla- gekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus deriva- tive Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere In- vestmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 17/07/2023
Banco depositario: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Marina Pawelka, MBA
Volumen de fondo: 238.02 millones  EUR
Fecha de fundación: 24/11/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.60%
Inversión mínima: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: KEPLER-FONDS KAG
Dirección: Europaplatz 1a, 4020, Linz
País: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Activos

Stocks
 
60.86%
Bonds
 
33.45%
Commodities
 
5.28%
Money Market
 
0.40%
Otros
 
0.01%

Países

United States of America
 
34.03%
Ireland
 
7.79%
France
 
5.30%
Japan
 
3.38%
Germany
 
3.23%
Italy
 
2.80%
Austria
 
2.34%
United Kingdom
 
2.06%
China
 
1.79%
Taiwan, Province Of China
 
1.74%
Sweden
 
1.73%
Spain
 
1.60%
India
 
1.56%
Netherlands
 
1.55%
Korea, Republic Of
 
1.28%
Otros
 
27.82%

Divisas

Euro
 
44.67%
US Dollar
 
38.54%
Japanese Yen
 
3.26%
Taiwan Dollar
 
1.71%
Indian Rupee
 
1.51%
Swedish Krona
 
1.43%
British Pound
 
1.33%
Korean Won
 
1.26%
Hong Kong Dollar
 
1.18%
Swiss Franc
 
0.97%
Otros
 
4.14%