Accumulus One (V)/ AT0000A1XCE8 /
| NAV23.05.2024 | Zm.-0,9500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 126,6100EUR | -0,74% | Z pełną reinwestycją | Fundusz mieszany Europa | LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | Z pełną reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Europa |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Wolfgang Matejka |
| Aktywa: | 7,91 mln EUR |
| Data startu: | 25.10.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,62% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LLB Invest KAG |
|---|---|
| Adres: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.llb.at |
Aktywa
| Akcje | 91,13% | |
| Inne aktywa | 8,47% | |
| Instrument pochodny | 0,40% |
Kraje
| Austria | 53,25% | |
| Niemcy | 29,78% | |
| Francja | 7,16% | |
| Włochy | 2,77% | |
| Szwajcaria | 2,25% | |
| Holandia | 1,94% | |
| Norwegia | 1,61% | |
| Hiszpania | 1,24% |
