Accumulus One (V)/ AT0000A1XCE8 /
NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,9500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
126,6100EUR | -0,74% | Teljes újrabefeketetés | Vegyes alap Európa | LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Teljes újrabefeketetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Európa |
Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 11. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Származási hely: | Ausztria |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: | Wolfgang Matejka |
Alap forgalma: | 7,91 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2017. 10. 25. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,62% |
Minimum befektetés: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | LLB Invest KAG |
---|---|
Cím: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
Ország: | Ausztria |
Internet: | www.llb.at |
Eszközök
Részvények | 91,13% | |
Egyéb eszközök | 8,47% | |
Származtatott | 0,40% |
Országok
Ausztria | 53,25% | |
Németország | 29,78% | |
Franciaország | 7,16% | |
Olaszország | 2,77% | |
Svájc | 2,25% | |
Hollandia | 1,94% | |
Norvégia | 1,61% | |
Spanyolország | 1,24% |