ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse D
DE000A3C9127
ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse D/ DE000A3C9127 /
| Стоимость чистых активов28.05.2024 |
Изменение-0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 363.7800EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
ACATIS Investment |
| Объем фонда: |
811.38 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.01.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
50,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ACATIS Investment |
| Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.acatis.de
|
Активы
| Bonds |
|
92.80% |
| Cash |
|
5.72% |
| Другие |
|
1.48% |
Страны
| Germany |
|
26.17% |
| Netherlands |
|
12.90% |
| United Kingdom |
|
8.91% |
| United States of America |
|
6.92% |
| Luxembourg |
|
6.88% |
| Cash |
|
5.72% |
| Ireland |
|
5.39% |
| Supranational |
|
4.87% |
| Argentina |
|
3.90% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.25% |
| Iraq |
|
3.06% |
| United Arab Emirates |
|
2.69% |
| Mexico |
|
2.61% |
| Italy |
|
1.51% |
| Switzerland |
|
0.89% |
| Другие |
|
4.33% |
Валюта
| Euro |
|
60.02% |
| US Dollar |
|
14.27% |
| British Pound |
|
11.53% |
| Mexican Peso |
|
4.57% |
| Swiss Franc |
|
0.89% |
| South African Rand |
|
0.28% |
| Другие |
|
8.44% |
