ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse D
DE000A3C9127
ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse D/ DE000A3C9127 /
| NAV28.05.2024 |
Zm.-0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 363,7800EUR |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
| Aktywa: |
811,38 mln
EUR
|
| Data startu: |
28.01.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ACATIS Investment |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,80% |
| Gotówka |
|
5,72% |
| Inne |
|
1,48% |
Kraje
| Niemcy |
|
26,17% |
| Holandia |
|
12,90% |
| Wielka Brytania |
|
8,91% |
| USA |
|
6,92% |
| Luxemburg |
|
6,88% |
| Gotówka |
|
5,72% |
| Irlandia |
|
5,39% |
| Ponadnarodowa |
|
4,87% |
| Argentyna |
|
3,90% |
| Hong Kong, Chiny |
|
3,25% |
| Irak |
|
3,06% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,69% |
| Meksyk |
|
2,61% |
| Włochy |
|
1,51% |
| Szwajcaria |
|
0,89% |
| Inne |
|
4,33% |
Waluty
| Euro |
|
60,02% |
| Dolar amerykański |
|
14,27% |
| Funt brytyjski |
|
11,53% |
| Peso meksykańskie |
|
4,57% |
| Frank szwajcarski |
|
0,89% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,28% |
| Inne |
|
8,44% |
