ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse C (USD)/  DE000A1W9BC2  /

Fonds
NAV5/23/2024 Chg.-0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
38.2100USD -0.08% paying dividend Bonds Worldwide ACATIS Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JPM GBI GLOBAL TR (EUR)
Business year start: 10/1
Last Distribution: 11/15/2023
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: ACATIS Investment
Fund volume: 810.26 mill.  EUR
Launch date: 1/22/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.01%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ACATIS Investment
Address: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.acatis.de
 

Assets

Bonds
 
92.80%
Cash
 
5.72%
Others
 
1.48%

Countries

Germany
 
26.17%
Netherlands
 
12.90%
United Kingdom
 
8.91%
United States of America
 
6.92%
Luxembourg
 
6.88%
Cash
 
5.72%
Ireland
 
5.39%
Supranational
 
4.87%
Argentina
 
3.90%
Hong Kong, SAR of China
 
3.25%
Iraq
 
3.06%
United Arab Emirates
 
2.69%
Mexico
 
2.61%
Italy
 
1.51%
Switzerland
 
0.89%
Others
 
4.33%

Currencies

Euro
 
60.02%
US Dollar
 
14.27%
British Pound
 
11.53%
Mexican Peso
 
4.57%
Swiss Franc
 
0.89%
South African Rand
 
0.28%
Others
 
8.44%