ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse B (CHF)
DE000A1CS5A9
ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse B (CHF)/ DE000A1CS5A9 /
NAV2024. 06. 11. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,5900CHF |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
ACATIS Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
ACATIS Investment |
Alap forgalma: |
818,19 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 12. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,01% |
Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
ACATIS Investment |
Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.acatis.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,80% |
Készpénz |
|
5,72% |
Egyéb |
|
1,48% |
Országok
Németország |
|
26,17% |
Hollandia |
|
12,90% |
Egyesült Királyság |
|
8,91% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
6,92% |
Luxemburg |
|
6,88% |
Készpénz |
|
5,72% |
Írország |
|
5,39% |
Supernational |
|
4,87% |
Argentina |
|
3,90% |
Hong Kong, Kína |
|
3,25% |
Irak |
|
3,06% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
2,69% |
Mexikó |
|
2,61% |
Olaszország |
|
1,51% |
Svájc |
|
0,89% |
Egyéb |
|
4,33% |
Devizák
Euro |
|
60,02% |
US Dollár |
|
14,27% |
Brit Font |
|
11,53% |
Mexikói Peso |
|
4,57% |
Svájci Frank |
|
0,89% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,28% |
Egyéb |
|
8,44% |