ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - Anteilklasse B/ DE000A2PB663 /
| Стоимость чистых активов23.09.2024 | Изменение+7.2998 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8,244.3496EUR | +0.09% | paying dividend | Equity Asia | ACATIS Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | 1.68 | -0.75 | 4.10 | 0.65 | 4.15 | - |
| 2020 | -0.31 | -0.49 | -9.70 | 10.11 | 0.80 | 10.66 | 5.50 | 3.69 | 1.34 | 3.94 | 3.21 | 5.88 | +38.54% |
| 2021 | 6.60 | 0.69 | -4.16 | -0.79 | 0.00 | 2.66 | -14.47 | -0.49 | -1.24 | 3.11 | -1.88 | -2.85 | -13.44% |
| 2022 | -4.45 | -1.86 | -8.85 | -3.63 | -1.44 | 5.24 | -2.33 | -2.49 | -11.11 | -11.48 | 15.94 | -1.65 | -27.00% |
| 2023 | 7.75 | -7.98 | 1.86 | -8.00 | -3.83 | 0.96 | 6.71 | -8.38 | -1.06 | -2.96 | -1.95 | -2.72 | -19.23% |
| 2024 | -8.25 | 9.42 | 2.50 | 4.74 | -1.19 | -0.47 | -0.53 | 0.25 | -0.05 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.21% | 14.75% | 16.79% | 21.57% | 21.77% |
| Коэффициент Шарпа | 0.27 | 0.20 | -0.33 | -0.85 | -0.36 |
| Лучший месяц | +9.42% | +4.74% | +9.42% | +15.94% | +15.94% |
| Худший месяц | -8.25% | -1.19% | -8.25% | -11.48% | -14.47% |
| Максимальный убыток | -11.50% | -11.50% | -17.26% | -50.62% | -60.81% |
| Outperformance | +13.28% | - | +16.39% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fo... | paying dividend | 58.8700 | -2.23% | -38.33% | |
| ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fo... | paying dividend | 8,244.3496 | -2.17% | -38.22% | |
| ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fo... | paying dividend | 80.7700 | -2.66% | -39.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.11% | ||
| 1 год | -2.17% | ||
| 3 года | -38.22% | ||
| 5 лет | -19.69% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -13.57% | ||
| Год | |||
| 2023 | -19.23% | ||
| 2022 | -27.00% | ||
| 2021 | -13.44% | ||
| 2020 | +38.54% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 176.08 EUR |
| 15.11.2022 | 263.38 EUR |
| 28.12.2020 | 5.83 EUR |
