ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fd.A/  DE000A2PB655  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.05.2024 Изменение+1.4500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
84.0100EUR +1.76% paying dividend Equity Asia ACATIS Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 1.13 1.71 -0.68 4.02 0.66 4.11 -
2020 -0.34 -0.44 -9.77 10.11 0.68 10.84 5.55 3.70 1.12 3.92 3.09 5.84 +38.04%
2021 6.62 0.58 -4.30 -0.83 -0.05 2.62 -14.51 -0.53 -1.28 3.07 -1.93 -2.89 -13.96%
2022 -4.50 -1.90 -8.90 -3.68 -1.48 5.20 -2.36 -2.54 -11.17 -11.51 15.92 -1.69 -27.38%
2023 7.72 -8.03 1.83 -8.05 -3.88 0.92 6.67 -8.42 -1.11 -3.01 -1.99 -2.76 -19.64%
2024 -8.30 9.38 2.47 4.69 1.76 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.38% 18.43% 18.41% 22.27% -%
Коэффициент Шарпа 1.50 0.28 -0.49 -1.00 -
Лучший месяц +9.38% +9.38% +9.38% +15.92% +15.92%
Худший месяц -8.30% -8.30% -8.42% -14.51% -14.51%
Максимальный убыток -7.12% -15.67% -23.23% -56.00% -
Outperformance +13.13% - +15.93% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fd... paying dividend 61.1200 -4.71% -44.79%
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fd... paying dividend 8,558.0303 -4.65% -44.68%
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fd... paying dividend 84.0100 -5.14% -45.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.49%
6 месяцев  
+4.36%
1 год
  -5.14%
3 года
  -45.52%
5 лет     -
С самого начала
  -12.44%
Год
2023
  -19.64%
2022
  -27.38%
2021
  -13.96%
2020  
+38.04%
 

Дивиденды

15.11.2023 1.75 EUR
15.11.2022 2.00 EUR
28.12.2020 0.06 EUR