ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A
DE000A0X7582
ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A/ DE000A0X7582 /
NAV24.05.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
43,1400EUR |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
Aktywa: |
810,48 mln
EUR
|
Data startu: |
15.12.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,98% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
ACATIS Investment |
Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,80% |
Gotówka |
|
5,72% |
Inne |
|
1,48% |
Kraje
Niemcy |
|
26,17% |
Holandia |
|
12,90% |
Wielka Brytania |
|
8,91% |
USA |
|
6,92% |
Luxemburg |
|
6,88% |
Gotówka |
|
5,72% |
Irlandia |
|
5,39% |
Ponadnarodowa |
|
4,87% |
Argentyna |
|
3,90% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,25% |
Irak |
|
3,06% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,69% |
Meksyk |
|
2,61% |
Włochy |
|
1,51% |
Szwajcaria |
|
0,89% |
Inne |
|
4,33% |
Waluty
Euro |
|
60,02% |
Dolar amerykański |
|
14,27% |
Funt brytyjski |
|
11,53% |
Peso meksykańskie |
|
4,57% |
Frank szwajcarski |
|
0,89% |
Rand południowoafrykański |
|
0,28% |
Inne |
|
8,44% |