ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A
DE000A0X7582
ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A/ DE000A0X7582 /
NAV24/05/2024 |
Diferencia-0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
43.1400EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
15/11/2023 |
Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
ACATIS Investment |
Volumen de fondo: |
810.48 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
15/12/2008 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.98% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
ACATIS Investment |
Dirección: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.acatis.de
|
Activos
Bonds |
|
92.80% |
Cash |
|
5.72% |
Otros |
|
1.48% |
Países
Germany |
|
26.17% |
Netherlands |
|
12.90% |
United Kingdom |
|
8.91% |
United States of America |
|
6.92% |
Luxembourg |
|
6.88% |
Cash |
|
5.72% |
Ireland |
|
5.39% |
Supranational |
|
4.87% |
Argentina |
|
3.90% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.25% |
Iraq |
|
3.06% |
United Arab Emirates |
|
2.69% |
Mexico |
|
2.61% |
Italy |
|
1.51% |
Switzerland |
|
0.89% |
Otros |
|
4.33% |
Divisas
Euro |
|
60.02% |
US Dollar |
|
14.27% |
British Pound |
|
11.53% |
Mexican Peso |
|
4.57% |
Swiss Franc |
|
0.89% |
South African Rand |
|
0.28% |
Otros |
|
8.44% |