ACATIS IfK Value Renten D EUR
DE000A3C9127
ACATIS IfK Value Renten D EUR/ DE000A3C9127 /
| NAV2024. 04. 30. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 359,5800EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
ACATIS Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
ACATIS Investment |
| Alap forgalma: |
795,84 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 01. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
50 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ACATIS Investment |
| Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,40% |
| Készpénz |
|
4,63% |
| Egyéb |
|
1,97% |
Országok
| Németország |
|
26,59% |
| Hollandia |
|
13,11% |
| Egyesült Királyság |
|
8,96% |
| Luxemburg |
|
7,18% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,73% |
| Írország |
|
5,61% |
| Supernational |
|
5,30% |
| Készpénz |
|
4,63% |
| Argentina |
|
4,38% |
| Hong Kong, Kína |
|
3,53% |
| Irak |
|
3,16% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,78% |
| Olaszország |
|
1,58% |
| Mexikó |
|
1,19% |
| Svájc |
|
0,94% |
| Egyéb |
|
4,33% |
Devizák
| Euro |
|
58,72% |
| US Dollár |
|
16,04% |
| Brit Font |
|
11,09% |
| Mexikói Peso |
|
5,01% |
| Svájci Frank |
|
0,94% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,29% |
| Egyéb |
|
7,91% |
