ACATIS IfK Value Renten B CHF/ DE000A1CS5A9 /
| Стоимость чистых активов13.05.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 93.2600CHF | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | ACATIS Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0.27 | 0.49 | 0.70 | 0.13 | 0.01 | -0.21 | -0.44 | -3.93 | -2.73 | 3.06 | -4.57 | 1.38 | -5.94% |
| 2012 | 4.70 | 1.20 | -0.11 | -0.05 | -2.42 | 1.46 | 2.34 | 1.93 | 1.88 | 1.94 | 2.57 | 2.23 | +18.97% |
| 2013 | 0.19 | 0.52 | 0.10 | 2.32 | 0.60 | -2.43 | 1.67 | -0.19 | 1.18 | 1.77 | 0.41 | 0.28 | +6.52% |
| 2014 | -0.41 | 1.54 | 0.77 | 0.64 | 1.46 | 0.33 | -0.29 | 0.56 | 0.26 | 0.23 | -0.13 | -1.59 | +3.38% |
| 2015 | 1.35 | 1.48 | 0.54 | 0.60 | 0.44 | -1.94 | -0.17 | -2.73 | -3.26 | 3.52 | 1.47 | -3.43 | -2.38% |
| 2016 | -1.64 | -0.43 | 3.28 | 2.60 | 0.39 | 0.64 | 0.61 | 1.58 | 0.07 | 0.98 | -1.31 | 2.25 | +9.26% |
| 2017 | 0.86 | 1.93 | 0.54 | 0.88 | 0.25 | -0.41 | 0.40 | 0.55 | 0.94 | 0.90 | -0.17 | 0.01 | +6.87% |
| 2018 | 0.24 | -0.77 | -0.42 | -0.07 | -1.88 | -1.81 | 1.23 | -2.29 | 0.49 | -0.27 | -1.29 | -0.40 | -7.07% |
| 2019 | 2.65 | 1.21 | 0.44 | 0.76 | -0.57 | 1.78 | 1.97 | -1.39 | 0.96 | 0.78 | 0.50 | 1.79 | +11.36% |
| 2020 | 0.98 | -2.02 | -11.60 | 2.16 | 3.54 | 1.46 | 0.29 | 0.83 | -0.52 | -0.32 | 3.05 | 0.93 | -2.10% |
| 2021 | 0.43 | -1.20 | 0.40 | 0.50 | 0.69 | 1.01 | 0.63 | 0.64 | -0.66 | -0.47 | -1.63 | 1.32 | +1.63% |
| 2022 | -1.36 | -7.37 | -0.93 | -0.33 | -1.01 | -4.45 | 1.82 | 0.90 | -2.94 | 0.57 | 1.90 | -0.32 | -13.06% |
| 2023 | 3.83 | 0.44 | -2.38 | -0.41 | 1.46 | 1.38 | 0.60 | 0.01 | -0.60 | -0.69 | 2.48 | 1.72 | +7.95% |
| 2024 | 1.28 | -0.26 | 2.12 | 0.51 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.27% | 2.26% | 2.45% | 3.74% | 4.89% |
| Коэффициент Шарпа | 3.61 | 5.77 | 2.51 | -1.11 | -0.64 |
| Лучший месяц | +2.12% | +2.48% | +2.48% | +3.83% | +3.83% |
| Худший месяц | -0.26% | -0.26% | -0.69% | -7.37% | -11.60% |
| Максимальный убыток | -0.88% | -0.88% | -1.97% | -16.45% | -18.05% |
| Outperformance | -2.31% | - | +5.36% | +0.75% | 0.00% |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS IfK Value Renten D EUR | paying dividend | 361.6200 | +12.80% | - | |
| ACATIS IfK Value Renten X(TF)EUR | paying dividend | 311.0100 | +12.37% | +2.36% | |
| ACATIS IfK Value Renten C USD | paying dividend | 38.0000 | +13.92% | +7.96% | |
| ACATIS IfK Value Renten A EUR | paying dividend | 42.9200 | +12.31% | +2.26% | |
| ACATIS IfK Value Renten B CHF | paying dividend | 93.2600 | +9.90% | -0.98% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.03% | ||
| 1 год | +9.90% | ||
| 3 года | -0.98% | ||
| 5 лет | +3.56% | ||
| 10 лет | +14.35% | ||
| С самого начала | +40.73% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.95% | ||
| 2022 | -13.06% | ||
| 2021 | +1.63% | ||
| 2020 | -2.10% | ||
| 2019 | +11.36% | ||
| 2018 | -7.07% | ||
| 2017 | +6.87% | ||
| 2016 | +9.26% | ||
| 2015 | -2.38% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 2.55 CHF |
| 15.11.2022 | 3.07 CHF |
| 15.11.2021 | 3.05 CHF |
| 16.11.2020 | 3.50 CHF |
| 15.11.2019 | 3.50 CHF |
| 15.11.2018 | 3.50 CHF |
| 02.01.2018 | 0.33 CHF |
| 15.11.2017 | 3.50 CHF |
| 15.11.2016 | 3.50 CHF |
| 16.11.2015 | 3.50 CHF |
| 17.11.2014 | 3.50 CHF |
| 15.11.2013 | 3.50 CHF |
| 15.11.2012 | 3.50 CHF |
| 15.11.2011 | 2.06 CHF |
