ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse B (CHF)/  DE000A1CS5A9  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.2200CHF +0.20% paying dividend Bonds Worldwide ACATIS Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 0.27 0.49 0.70 0.13 0.01 -0.21 -0.44 -3.93 -2.73 3.06 -4.57 1.38 -5.94%
2012 4.70 1.20 -0.11 -0.05 -2.42 1.46 2.34 1.93 1.88 1.94 2.57 2.23 +18.97%
2013 0.19 0.52 0.10 2.32 0.60 -2.43 1.67 -0.19 1.18 1.77 0.41 0.28 +6.52%
2014 -0.41 1.54 0.77 0.64 1.46 0.33 -0.29 0.56 0.26 0.23 -0.13 -1.59 +3.38%
2015 1.35 1.48 0.54 0.60 0.44 -1.94 -0.17 -2.73 -3.26 3.52 1.47 -3.43 -2.38%
2016 -1.64 -0.43 3.28 2.60 0.39 0.64 0.61 1.58 0.07 0.98 -1.31 2.25 +9.26%
2017 0.86 1.93 0.54 0.88 0.25 -0.41 0.40 0.55 0.94 0.90 -0.17 0.01 +6.87%
2018 0.24 -0.77 -0.42 -0.07 -1.88 -1.81 1.23 -2.29 0.49 -0.27 -1.29 -0.40 -7.07%
2019 2.65 1.21 0.44 0.76 -0.57 1.78 1.97 -1.39 0.96 0.78 0.50 1.79 +11.36%
2020 0.98 -2.02 -11.60 2.16 3.54 1.46 0.29 0.83 -0.52 -0.32 3.05 0.93 -2.10%
2021 0.43 -1.20 0.40 0.50 0.69 1.01 0.63 0.64 -0.66 -0.47 -1.63 1.32 +1.63%
2022 -1.36 -7.37 -0.93 -0.33 -1.01 -4.45 1.82 0.90 -2.94 0.57 1.90 -0.32 -13.06%
2023 3.83 0.44 -2.38 -0.41 1.46 1.38 0.60 0.01 -0.60 -0.69 2.48 1.72 +7.95%
2024 1.28 -0.26 2.12 0.51 0.91 0.33 1.03 0.37 0.99 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.27% 2.26% 2.42% 3.78% 4.79%
Коэффициент Шарпа 3.16 2.81 2.88 -0.93 -0.55
Лучший месяц +2.12% +2.12% +2.48% +3.83% +3.83%
Худший месяц -0.26% +0.33% -0.69% -7.37% -11.60%
Максимальный убыток -1.00% -1.00% -1.86% -16.05% -18.05%
Outperformance -2.31% - +5.36% +0.75% 0.00%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ACATIS IfK Value Renten - Anteil... paying dividend 376.6700 +13.40% -
ACATIS IfK Value Renten - Anteil... paying dividend 324.1100 +13.17% +4.06%
ACATIS IfK Value Renten - Anteil... paying dividend 44.7300 +13.15% +4.02%
ACATIS IfK Value Renten - Anteil... paying dividend 96.2200 +10.41% -0.17%
ACATIS IfK Value Renten - Anteil... paying dividend 39.7300 +14.27% +10.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.50%
6 месяцев  
+4.83%
1 год  
+10.41%
3 года
  -0.17%
5 лет  
+4.11%
10 лет  
+16.40%
С самого начала  
+45.19%
Год
2023  
+7.95%
2022
  -13.06%
2021  
+1.63%
2020
  -2.10%
2019  
+11.36%
2018
  -7.07%
2017  
+6.87%
2016  
+9.26%
2015
  -2.38%
 

Дивиденды

15.11.2023 2.55 CHF
15.11.2022 3.07 CHF
15.11.2021 3.05 CHF
16.11.2020 3.50 CHF
15.11.2019 3.50 CHF
15.11.2018 3.50 CHF
02.01.2018 0.33 CHF
15.11.2017 3.50 CHF
15.11.2016 3.50 CHF
16.11.2015 3.50 CHF
17.11.2014 3.50 CHF
15.11.2013 3.50 CHF
15.11.2012 3.50 CHF
15.11.2011 2.06 CHF