ACATIS IfK Value Renten A EUR
DE000A0X7582
ACATIS IfK Value Renten A EUR/ DE000A0X7582 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 42.7200EUR |
+0.07% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
ACATIS Investment |
| Объем фонда: |
796.79 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.12.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.98% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ACATIS Investment |
| Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.acatis.de
|
Активы
| Bonds |
|
93.40% |
| Cash |
|
4.63% |
| Другие |
|
1.97% |
Страны
| Germany |
|
26.59% |
| Netherlands |
|
13.11% |
| United Kingdom |
|
8.96% |
| Luxembourg |
|
7.18% |
| United States of America |
|
6.73% |
| Ireland |
|
5.61% |
| Supranational |
|
5.30% |
| Cash |
|
4.63% |
| Argentina |
|
4.38% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.53% |
| Iraq |
|
3.16% |
| United Arab Emirates |
|
2.78% |
| Italy |
|
1.58% |
| Mexico |
|
1.19% |
| Switzerland |
|
0.94% |
| Другие |
|
4.33% |
Валюта
| Euro |
|
58.72% |
| US Dollar |
|
16.04% |
| British Pound |
|
11.09% |
| Mexican Peso |
|
5.01% |
| Swiss Franc |
|
0.94% |
| South African Rand |
|
0.29% |
| Другие |
|
7.91% |
