ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ACATIS Value Event Fonds C/  DE000A1T73W9  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+1.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,389.7300EUR +0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - -1.44 0.16 1.09 0.86 -0.37 -
2014 -0.78 1.58 1.84 0.78 0.43 -0.41 0.05 1.03 1.21 -1.29 2.81 0.01 +7.42%
2015 1.90 2.45 2.09 -0.46 0.88 -1.94 2.51 -2.20 -1.37 2.21 2.19 -1.94 +6.28%
2016 -3.04 1.23 0.61 -1.58 1.63 -1.42 3.18 0.16 -2.42 0.73 0.65 2.93 +2.49%
2017 -0.14 2.98 0.88 1.15 0.37 0.55 0.22 1.00 0.65 1.68 -0.11 -0.64 +8.88%
2018 1.74 -1.36 -2.13 2.96 2.54 -1.10 1.67 1.88 0.22 -2.22 -1.17 -3.21 -0.43%
2019 2.93 1.44 2.87 2.26 -3.79 3.92 0.81 -1.48 2.42 0.93 2.68 2.19 +18.30%
2020 -0.30 -5.67 -10.62 11.10 5.92 4.14 0.75 2.80 -4.21 -2.95 5.85 1.96 +7.04%
2021 1.06 1.58 1.90 2.22 -0.29 2.83 0.34 1.72 -2.32 3.10 -1.33 2.35 +13.81%
2022 -1.38 -3.65 1.04 -2.48 -1.97 -1.61 7.53 -3.65 -5.97 0.42 3.59 -4.33 -12.45%
2023 6.67 -1.65 2.10 1.80 1.29 1.46 2.24 -0.27 -1.86 -1.44 2.71 0.94 +14.59%
2024 1.42 1.43 1.52 -0.74 1.97 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.20% 5.14% 6.06% 10.18% 13.01%
Коэффициент Шарпа 2.38 2.25 0.97 0.04 0.26
Лучший месяц +1.97% +2.71% +2.71% +7.53% +11.10%
Худший месяц -0.74% -0.74% -1.86% -5.97% -10.62%
Максимальный убыток -1.58% -1.58% -4.49% -14.13% -25.87%
Outperformance +2.09% - +2.79% +20.88% +39.23%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ACATIS Value Event Fonds E reinvestment 1,553.7000 +11.07% +16.57%
ACATIS Value Event Fonds Y(TF) paying dividend 138.2900 +8.03% +10.90%
ACATIS Value Event Fonds F reinvestment 13,763.1104 +11.88% +20.76%
ACATIS Value Event Fonds Z(TF) reinvestment 122.5500 +9.98% +13.29%
ACATIS Value Event Fonds V reinvestment 109.8400 - -
ACATIS Value Event Fonds D paying dividend 1,896.8101 +29.50% +35.94%
ACATIS Value Event Fonds X(TF) paying dividend 147.0400 +9.99% +14.37%
ACATIS Value Event Fonds B reinvestment 25,977.3203 +10.08% +14.72%
ACATIS Value Event Fonds C paying dividend 1,389.7300 +9.70% +13.28%
ACATIS Value Event Fonds A reinvestment 371.6800 +9.70% +13.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.70%
6 месяцев  
+7.36%
1 год  
+9.70%
3 года  
+13.28%
5 лет  
+41.58%
10 лет  
+86.73%
С самого начала  
+93.06%
Год
2023  
+14.59%
2022
  -12.45%
2021  
+13.81%
2020  
+7.04%
2019  
+18.30%
2018
  -0.43%
2017  
+8.88%
2016  
+2.49%
2015  
+6.28%
 

Дивиденды

15.05.2024 17.00 EUR
15.02.2024 16.00 EUR
15.11.2023 16.00 EUR
15.08.2023 16.00 EUR
15.05.2023 16.00 EUR
15.02.2023 16.00 EUR
15.11.2022 16.00 EUR
15.08.2022 16.00 EUR
16.05.2022 16.00 EUR
15.02.2022 16.00 EUR
15.11.2021 15.00 EUR
16.08.2021 15.00 EUR
17.05.2021 15.00 EUR
15.02.2021 15.00 EUR
16.11.2020 15.00 EUR
17.08.2020 15.00 EUR
15.05.2020 12.50 EUR
17.02.2020 12.50 EUR
15.11.2019 12.50 EUR
15.08.2019 12.50 EUR
15.05.2019 12.50 EUR
15.02.2019 12.50 EUR
15.11.2018 12.50 EUR
15.08.2018 11.00 EUR
15.05.2018 9.50 EUR
15.02.2018 9.50 EUR
02.01.2018 0.79 EUR
15.11.2017 9.00 EUR
15.08.2017 7.00 EUR
15.05.2017 5.00 EUR
15.02.2017 4.75 EUR
15.11.2016 4.30 EUR
15.08.2016 4.30 EUR
17.05.2016 4.00 EUR
15.02.2016 3.75 EUR
16.11.2015 3.50 EUR
17.08.2015 3.00 EUR
18.05.2015 2.50 EUR
18.02.2015 2.25 EUR
17.11.2014 2.25 EUR
15.08.2014 1.00 EUR
15.04.2014 1.00 EUR