ACATIS Value Event Fonds D
DE000A2DR2M0
ACATIS Value Event Fonds D/ DE000A2DR2M0 /
| NAV25.04.2024 |
Zm.-17,8199 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 822,6600EUR |
-0,97% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate (€STR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
| Aktywa: |
6,53 mld
EUR
|
| Data startu: |
07.06.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ACATIS Investment |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
| Akcje |
|
50,85% |
| Gotówka |
|
25,29% |
| Obligacje |
|
23,86% |
Kraje
| Gotówka |
|
25,29% |
| USA |
|
24,04% |
| Niemcy |
|
15,13% |
| Szwajcaria |
|
8,09% |
| Luxemburg |
|
6,47% |
| Holandia |
|
4,60% |
| Hiszpania |
|
4,33% |
| Wielka Brytania |
|
3,61% |
| Dania |
|
1,82% |
| Irlandia |
|
1,81% |
| Ponadnarodowa |
|
1,64% |
| Nowa Zelandia |
|
1,43% |
| Afryka Południowa |
|
1,16% |
| Japonia |
|
0,14% |
| Inne |
|
0,44% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
28,91% |
| Euro |
|
22,65% |
| Frank szwajcarski |
|
8,09% |
| Dolar hongkoński |
|
5,06% |
| Funt brytyjski |
|
3,61% |
| Korona duńska |
|
1,82% |
| Dolar nowozelandzki |
|
1,43% |
| Rand południowoafrykański |
|
1,16% |
| Korona norweska |
|
1,01% |
| Inne |
|
26,26% |
