ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I/ LU0278152862 /
NAV2024. 05. 02. | Vált.+1,3101 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
7 639,1602EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | ACATIS Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | -1,14 | 1,44 | 1,96 | 2,08 | -0,25 | -3,65 | 0,65 | 0,46 | -0,12 | -5,71 | -2,16 | -10,21% |
2008 | -6,11 | 1,71 | -5,09 | 1,74 | 2,23 | -7,51 | -2,16 | 2,59 | -6,93 | -6,23 | -10,49 | -5,94 | -35,70% |
2009 | -1,80 | -8,26 | 1,04 | 12,05 | 3,88 | 3,66 | 6,17 | 1,63 | 0,64 | -1,45 | 1,68 | 4,74 | +25,15% |
2010 | 0,40 | 3,31 | 5,42 | 2,31 | -5,67 | -0,47 | 0,83 | -0,21 | 2,66 | 2,97 | 2,14 | 4,13 | +18,83% |
2011 | -0,40 | -0,31 | 0,76 | -2,04 | -0,57 | -4,15 | 0,39 | -9,50 | -6,90 | 5,42 | -5,17 | 3,01 | -18,64% |
2012 | 4,91 | 3,51 | 0,01 | -1,22 | -1,16 | 0,43 | 3,45 | 0,52 | 1,59 | 0,28 | -0,08 | 1,21 | +14,09% |
2013 | 0,88 | 0,98 | 2,40 | 0,30 | -0,01 | -2,91 | 0,84 | 0,01 | 1,76 | 1,03 | 1,53 | -0,04 | +6,88% |
2014 | 1,25 | 3,29 | 0,55 | -0,65 | 2,22 | 0,12 | 0,78 | 0,99 | 0,06 | -0,72 | 2,11 | 0,32 | +10,75% |
2015 | 2,71 | 4,08 | 1,73 | 1,12 | 0,02 | -3,36 | 0,64 | -3,78 | -2,61 | 3,87 | 1,68 | -1,85 | +3,90% |
2016 | -2,82 | 0,05 | 2,53 | 0,19 | 1,32 | -1,51 | 3,77 | 1,15 | -2,00 | 1,35 | 0,75 | 1,47 | +6,23% |
2017 | 0,34 | 2,10 | 1,83 | 0,33 | 0,39 | -0,51 | 2,01 | -0,14 | 1,38 | 2,01 | -1,98 | 0,64 | +8,63% |
2018 | 2,52 | -0,44 | -4,38 | 2,68 | 2,11 | -2,80 | 2,52 | 0,31 | -1,18 | -6,95 | 0,56 | -8,26 | -13,24% |
2019 | 6,83 | 3,59 | -0,89 | 4,95 | -5,16 | 1,63 | 1,60 | -2,20 | 2,75 | 2,59 | 3,19 | 2,47 | +22,86% |
2020 | -0,44 | -0,76 | -4,95 | 7,55 | 3,81 | 1,58 | 1,27 | 2,51 | 0,60 | 1,31 | 5,70 | 0,96 | +20,24% |
2021 | 4,30 | -1,53 | 0,26 | 2,89 | -0,11 | 5,53 | 2,29 | 3,56 | -3,38 | 4,28 | 1,97 | -1,18 | +20,09% |
2022 | -8,15 | -2,78 | 5,09 | -2,99 | -2,76 | -5,06 | 9,92 | -3,56 | -9,25 | 0,44 | 7,67 | -5,18 | -17,08% |
2023 | 4,41 | -0,82 | 0,06 | -2,48 | 0,81 | 0,96 | 2,18 | -3,47 | -5,53 | -5,95 | 6,88 | 6,07 | +2,18% |
2024 | -1,77 | 1,07 | 3,20 | -2,64 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 9,01% | 9,14% | 9,55% | 13,10% | 12,10% |
Sharpe ráta | -0,50 | 2,27 | -0,27 | -0,39 | 0,14 |
Legjobb hónap | +6,07% | +6,88% | +6,88% | +9,92% | +9,92% |
Legrosszabb hónap | -2,64% | -2,64% | -5,95% | -9,25% | -9,25% |
Maximális veszteség | -4,62% | -4,62% | -14,74% | -26,93% | -26,93% |
Túlteljesítés | +11,33% | - | +19,84% | +15,90% | +22,81% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Újrabefektetés | 88,0400 | +1,04% | - | |
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Osztalékfizetés | 7 639,1602 | +1,21% | -3,84% | |
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Osztalékfizetés | 785,5600 | +1,89% | -1,95% | |
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Újrabefektetés | 149,3600 | +1,01% | -3,83% | |
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Osztalékfizetés | 99,3400 | -0,59% | -16,24% | |
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Osztalékfizetés | 66,2900 | +0,59% | -5,59% | |
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Újrabefektetés | 133,7700 | +0,52% | -5,70% |
Teljesítmény
YTD | -0,22% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +11,52% | ||
1 Év | +1,21% | ||
3 Év | -3,84% | ||
5 Év | +30,71% | ||
Kezdettől | +47,21% | ||
Év | |||
2023 | +2,18% | ||
2022 | -17,08% | ||
2021 | +20,09% | ||
2020 | +20,24% | ||
2019 | +22,86% | ||
2018 | -13,24% | ||
2017 | +8,63% | ||
2016 | +6,23% | ||
2015 | +3,90% |
Osztalék
2024. 03. 15. | 319,03 EUR |
2023. 03. 15. | 324,95 EUR |
2022. 03. 15. | 408,10 EUR |
2021. 03. 15. | 355,35 EUR |
2020. 03. 16. | 307,05 EUR |
2019. 03. 28. | 260,55 EUR |
2018. 03. 22. | 312,50 EUR |
2017. 03. 13. | 293,45 EUR |
2016. 03. 11. | 293,45 EUR |
2015. 03. 11. | 293,45 EUR |
2014. 03. 11. | 272,50 EUR |
2013. 03. 05. | 272,50 EUR |
2012. 03. 09. | 23,00 EUR |
2011. 03. 15. | 300,00 EUR |
2010. 02. 26. | 265,00 EUR |
2009. 02. 27. | 221,29 EUR |
2008. 02. 29. | 359,18 EUR |