ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)/  DE000A2QSGT9  /

Fonds
NAV6/13/2024 Chg.-0.6600 Type of yield Investment Focus Investment company
99.1800EUR -0.66% reinvestment Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Europe SE
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: ACATIS Investment
Fund volume: 807.44 mill.  EUR
Launch date: 7/26/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 6.00%
Max. Administration Fee: 1.31%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ACATIS Investment
Address: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.acatis.de
 

Assets

Stocks
 
62.64%
Certificates
 
17.23%
Bonds
 
9.39%
Cash
 
5.25%
Others
 
5.49%

Countries

United States of America
 
28.85%
Germany
 
12.33%
Jersey
 
7.14%
Switzerland
 
6.70%
Luxembourg
 
6.01%
Sweden
 
5.31%
Cash
 
5.25%
France
 
4.52%
Australia
 
3.48%
Ireland
 
2.73%
United Kingdom
 
2.52%
Canada
 
2.26%
Denmark
 
1.71%
Italy
 
1.36%
Cayman Islands
 
1.31%
Others
 
8.52%

Currencies

Euro
 
42.73%
US Dollar
 
35.29%
Swiss Franc
 
3.84%
Australian Dollar
 
3.48%
Canadian Dollar
 
2.26%
Swedish Krona
 
1.93%
Danish Krone
 
1.71%
British Pound
 
1.39%
Polish Zloty
 
0.99%
Norwegian Kroner
 
0.58%
Japanese Yen
 
0.35%
Hong Kong Dollar
 
0.30%
Others
 
5.15%