ACATIS Datini Valueflex Fonds A
DE000A0RKXJ4
ACATIS Datini Valueflex Fonds A/ DE000A0RKXJ4 /
| NAV26.04.2024 |
Zm.+8,2900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 654,4600EUR |
+1,28% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
| Aktywa: |
779,63 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.12.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,81% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ACATIS Investment |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
| Akcje |
|
62,05% |
| Cerytikaty |
|
22,50% |
| Obligacje |
|
9,99% |
| Inne |
|
5,46% |
Kraje
| USA |
|
28,98% |
| Niemcy |
|
11,65% |
| Jersey |
|
8,55% |
| Szwajcaria |
|
6,67% |
| Luxemburg |
|
5,66% |
| Szwecja |
|
5,62% |
| Francja |
|
4,35% |
| Australia |
|
3,23% |
| Wielka Brytania |
|
2,68% |
| Irlandia |
|
2,60% |
| Kanada |
|
2,30% |
| Dania |
|
1,61% |
| Kajmany |
|
1,35% |
| Włochy |
|
1,34% |
| Polska |
|
0,90% |
| Inne |
|
12,51% |
Waluty
| Euro |
|
47,36% |
| Dolar amerykański |
|
36,10% |
| Frank szwajcarski |
|
3,70% |
| Dolar australijski |
|
3,23% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,30% |
| Korona szwedzka |
|
1,94% |
| Korona duńska |
|
1,61% |
| Funt brytyjski |
|
1,38% |
| Złoty polski |
|
0,90% |
| Korona norweska |
|
0,68% |
| Jen japoński |
|
0,44% |
| Dolar hongkoński |
|
0,27% |
| Inne |
|
0,09% |
