ABSALON - Global High Yield - Anteilklasse I EUR
LU1138630212
ABSALON - Global High Yield - Anteilklasse I EUR/ LU1138630212 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 |
Изменение+11.1494 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 14,302.1797EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
100% ICE BofA Global HY TR (EUR) hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
210.29 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.03.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.78% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.51% |
| Other Assets |
|
1.92% |
| Cash |
|
0.34% |
| Другие |
|
4.23% |
Страны
| United States of America |
|
19.23% |
| United Kingdom |
|
17.24% |
| Netherlands |
|
9.30% |
| France |
|
6.10% |
| Luxembourg |
|
4.83% |
| Belgium |
|
4.66% |
| Germany |
|
3.91% |
| Denmark |
|
3.25% |
| Austria |
|
3.05% |
| Spain |
|
2.00% |
| Finland |
|
1.86% |
| Turkey |
|
1.42% |
| Mexico |
|
1.34% |
| Cayman Islands |
|
1.23% |
| Japan |
|
1.21% |
| Другие |
|
19.37% |
Валюта
| Euro |
|
97.53% |
| US Dollar |
|
0.26% |
| Другие |
|
2.21% |
