ABSALON - Global High Yield - Anteilklasse I EUR
LU1138630212
ABSALON - Global High Yield - Anteilklasse I EUR/ LU1138630212 /
| NAV21.05.2024 |
Zm.+8,4697 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 14 339,1699EUR |
+0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
100% ICE BofA Global HY TR (EUR) hedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
210,96 mln
EUR
|
| Data startu: |
04.03.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,78% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,51% |
| Inne aktywa |
|
1,92% |
| Gotówka |
|
0,34% |
| Inne |
|
4,23% |
Kraje
| USA |
|
19,23% |
| Wielka Brytania |
|
17,24% |
| Holandia |
|
9,30% |
| Francja |
|
6,10% |
| Luxemburg |
|
4,83% |
| Belgia |
|
4,66% |
| Niemcy |
|
3,91% |
| Dania |
|
3,25% |
| Austria |
|
3,05% |
| Hiszpania |
|
2,00% |
| Finlandia |
|
1,86% |
| Turcja |
|
1,42% |
| Meksyk |
|
1,34% |
| Kajmany |
|
1,23% |
| Japonia |
|
1,21% |
| Inne |
|
19,37% |
Waluty
| Euro |
|
97,53% |
| Dolar amerykański |
|
0,26% |
| Inne |
|
2,21% |
