ABSALON - Global High Yield - Anteilklasse I EUR
LU1138630212
ABSALON - Global High Yield - Anteilklasse I EUR/ LU1138630212 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.+6,7100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
14 330,7002EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
100% ICE BofA Global HY TR (EUR) hedged |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
210,65 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 03. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,50% |
Max. Administration Fee: |
0,78% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,51% |
Egyéb eszközök |
|
1,92% |
Készpénz |
|
0,34% |
Egyéb |
|
4,23% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
19,23% |
Egyesült Királyság |
|
17,24% |
Hollandia |
|
9,30% |
Franciaország |
|
6,10% |
Luxemburg |
|
4,83% |
Belgium |
|
4,66% |
Németország |
|
3,91% |
Dánia |
|
3,25% |
Ausztria |
|
3,05% |
Spanyolország |
|
2,00% |
Finnország |
|
1,86% |
Törökország |
|
1,42% |
Mexikó |
|
1,34% |
Kajmán-szigetek |
|
1,23% |
Japán |
|
1,21% |
Egyéb |
|
19,37% |
Devizák
Euro |
|
97,53% |
US Dollár |
|
0,26% |
Egyéb |
|
2,21% |