ABSALON - Global High Yield - Anteilklasse R EUR
LU1138630139
ABSALON - Global High Yield - Anteilklasse R EUR/ LU1138630139 /
| NAV2024. 05. 27. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 86,8600EUR |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
100% ICE BofA Global HY TR (EUR) hedged |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 06. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
211,51 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 03. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,41% |
| Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,51% |
| Egyéb eszközök |
|
1,92% |
| Készpénz |
|
0,34% |
| Egyéb |
|
4,23% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
19,23% |
| Egyesült Királyság |
|
17,24% |
| Hollandia |
|
9,30% |
| Franciaország |
|
6,10% |
| Luxemburg |
|
4,83% |
| Belgium |
|
4,66% |
| Németország |
|
3,91% |
| Dánia |
|
3,25% |
| Ausztria |
|
3,05% |
| Spanyolország |
|
2,00% |
| Finnország |
|
1,86% |
| Törökország |
|
1,42% |
| Mexikó |
|
1,34% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,23% |
| Japán |
|
1,21% |
| Egyéb |
|
19,37% |
Devizák
| Euro |
|
97,53% |
| US Dollár |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
2,21% |
