ABSALON - Global High Yield - Anteilklasse I USD
LU2004511718
ABSALON - Global High Yield - Anteilklasse I USD/ LU2004511718 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
123.1300USD |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
100% ICE BofA Global HY TR (EUR) hedged |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
210.24 млн
EUR
|
Дата запуска: |
11.11.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.50% |
Max. Administration Fee: |
0.78% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
93.51% |
Other Assets |
|
1.92% |
Cash |
|
0.34% |
Другие |
|
4.23% |
Страны
United States of America |
|
19.23% |
United Kingdom |
|
17.24% |
Netherlands |
|
9.30% |
France |
|
6.10% |
Luxembourg |
|
4.83% |
Belgium |
|
4.66% |
Germany |
|
3.91% |
Denmark |
|
3.25% |
Austria |
|
3.05% |
Spain |
|
2.00% |
Finland |
|
1.86% |
Turkey |
|
1.42% |
Mexico |
|
1.34% |
Cayman Islands |
|
1.23% |
Japan |
|
1.21% |
Другие |
|
19.37% |
Валюта
Euro |
|
97.53% |
US Dollar |
|
0.26% |
Другие |
|
2.21% |