Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
123.1300USD +0.01% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 1.13 -
2023 3.80 -0.86 -2.07 0.67 0.07 1.11 2.00 0.11 -0.60 -0.44 4.21 3.69 +12.06%
2024 1.37 0.60 1.90 -0.23 1.22 0.39 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.10% 2.53% 2.75% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.13 4.74 4.11 - -
Лучший месяц +3.69% +3.69% +4.21% - -
Худший месяц -0.23% -0.23% -0.60% - -
Максимальный убыток -0.87% -0.87% -2.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABSALON - Global High Yield - An... paying dividend 87.0800 +12.43% +1.78%
ABSALON - Global High Yield - An... reinvestment 123.1300 +15.01% -
ABSALON - Global High Yield - An... reinvestment 14,350.2695 +13.28% +4.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.36%
6 месяцев  
+7.54%
1 год  
+15.01%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+23.13%
Год
2023  
+12.06%