ABSALON - Global High Yield - Anteilklasse I USD/ LU2004511718 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
123.1300USD | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 | - |
2023 | 3.80 | -0.86 | -2.07 | 0.67 | 0.07 | 1.11 | 2.00 | 0.11 | -0.60 | -0.44 | 4.21 | 3.69 | +12.06% |
2024 | 1.37 | 0.60 | 1.90 | -0.23 | 1.22 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.10% | 2.53% | 2.75% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.13 | 4.74 | 4.11 | - | - |
Лучший месяц | +3.69% | +3.69% | +4.21% | - | - |
Худший месяц | -0.23% | -0.23% | -0.60% | - | - |
Максимальный убыток | -0.87% | -0.87% | -2.01% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ABSALON - Global High Yield - An... | paying dividend | 87.0800 | +12.43% | +1.78% | |
ABSALON - Global High Yield - An... | reinvestment | 123.1300 | +15.01% | - | |
ABSALON - Global High Yield - An... | reinvestment | 14,350.2695 | +13.28% | +4.82% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.36% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.54% | ||
1 год | +15.01% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +23.13% | ||
Год | |||
2023 | +12.06% |