ABSALON-EM Corporate Debt I Dis GBP
LU2094523912
ABSALON-EM Corporate Debt I Dis GBP/ LU2094523912 /
| NAV2024. 05. 21. |
Vált.+12,8599 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7 264,4399GBP |
+0,18% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
JPM Corporate EMBI Div. TR (EUR) hedged |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 06. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
162,02 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 02. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,79% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,54% |
| Készpénz |
|
5,62% |
| Egyéb eszközök |
|
1,47% |
| Egyéb |
|
0,37% |
Országok
| Hollandia |
|
8,87% |
| Luxemburg |
|
7,16% |
| Törökország |
|
6,13% |
| Mexikó |
|
6,06% |
| Készpénz |
|
5,62% |
| Egyesült Királyság |
|
5,22% |
| Chile |
|
5,04% |
| Kanada |
|
3,86% |
| Ausztria |
|
3,59% |
| Mauritius |
|
3,50% |
| Indonézia |
|
3,49% |
| Kína |
|
3,48% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,90% |
| Kolumbia |
|
2,84% |
| Dél-Korea |
|
1,98% |
| Egyéb |
|
30,26% |
Devizák
| Euro |
|
95,54% |
| Norvég Korona |
|
0,54% |
| Egyéb |
|
3,92% |
