ABSALON-EM Corporate Debt I Dis GBP
LU2094523912
ABSALON-EM Corporate Debt I Dis GBP/ LU2094523912 /
| NAV17/05/2024 |
Chg.+1.6899 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 7,251.5801GBP |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen.
Der Teilfonds wird verschiedene Strategien einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Anleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo). Dabei nutzt er die Unterschiede bei der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Schwellenländeranleihen investiert.
Investment goal
Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Benchmark: |
JPM Corporate EMBI Div. TR (EUR) hedged |
| Business year start: |
01/01 |
| Last Distribution: |
06/05/2024 |
| Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
161.67 mill.
EUR
|
| Launch date: |
18/02/2020 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
4.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.79% |
| Minimum investment: |
500,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Redemption charge: |
1.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
| Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
| Bonds |
|
92.54% |
| Cash |
|
5.62% |
| Other Assets |
|
1.47% |
| Others |
|
0.37% |
Countries
| Netherlands |
|
8.87% |
| Luxembourg |
|
7.16% |
| Turkey |
|
6.13% |
| Mexico |
|
6.06% |
| Cash |
|
5.62% |
| United Kingdom |
|
5.22% |
| Chile |
|
5.04% |
| Canada |
|
3.86% |
| Austria |
|
3.59% |
| Mauritius |
|
3.50% |
| Indonesia |
|
3.49% |
| China |
|
3.48% |
| Cayman Islands |
|
2.90% |
| Colombia |
|
2.84% |
| Korea, Republic Of |
|
1.98% |
| Others |
|
30.26% |
Currencies
| Euro |
|
95.54% |
| Norwegian Kroner |
|
0.54% |
| Others |
|
3.92% |
