SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ABSALON-EM Corporate Debt I Dis GBP/  LU2094523912  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+7,4600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7 319,6699GBP +0,10% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - -19,87 4,88 6,18 2,97 1,33 2,28 -0,29 0,50 4,08 2,46 -
2021 1,26 0,95 -0,84 0,08 1,29 0,93 -0,55 1,08 -0,75 -1,15 -1,44 0,65 +1,47%
2022 -2,88 -3,61 -1,92 -1,44 -0,76 -3,20 -0,79 0,81 -5,54 -2,62 5,61 3,27 -12,79%
2023 3,34 -2,02 -0,62 0,22 -0,93 2,03 1,55 -0,68 -1,13 -1,49 3,79 2,65 +6,68%
2024 2,20 1,10 1,34 -0,73 0,77 1,29 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,40% 2,38% 3,05% 4,63% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,16 4,37 2,45 -1,05 -
Najlepszy miesiąc +2,65% +2,65% +3,79% +5,61% +6,18%
Najgorszy miesiąc -0,73% -0,73% -1,49% -5,54% -19,87%
Maksymalna strata -1,07% -1,07% -3,27% -23,05% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ABSALON - EM Corporate Debt - An... płacące dywidendę 75,0500 +8,73% -9,58%
ABSALON-EM Corporate Debt I Acc ... z reinwestycją 9 971,2002 +11,20% -3,28%
ABSALON-EM Corporate Debt I Dis ... płacące dywidendę 7 319,6699 +11,14% -3,35%
ABSALON - EM Corporate Debt - An... z reinwestycją 12 555,7100 +9,70% -6,83%
ABSALON-EM Corporate Debt I Acc ... z reinwestycją 107,1700 +11,47% -1,58%

Wyniki

YTD  
+6,09%
6 miesięcy  
+6,80%
1 rok  
+11,14%
3 lata
  -3,35%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,14%
Rok
2023  
+6,68%
2022
  -12,79%
2021  
+1,47%
 

Dywidendy

06.05.2024 449,72 GBP
07.06.2023 505,65 GBP
23.05.2022 509,83 GBP
06.10.2021 447,00 GBP
06.05.2021 151,36 GBP
31.07.2020 447,00 GBP