ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ABSALON-EM Corporate Debt I Acc USD/  LU2004511809  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.0700USD +0.06% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - 1.15 -
2020 1.47 -1.15 -18.80 4.68 5.97 3.16 1.40 2.28 -0.30 0.57 4.19 2.51 +3.51%
2021 1.33 0.98 -0.73 0.05 1.29 0.93 -0.52 1.05 -0.72 -1.16 -1.48 0.76 +1.74%
2022 -2.87 -3.64 -1.81 -1.52 -0.77 -3.16 -0.74 0.78 -5.18 -2.66 5.84 3.50 -12.04%
2023 3.55 -1.90 -0.59 0.30 -0.87 2.13 1.57 -0.61 -1.05 -1.59 3.91 2.71 +7.56%
2024 2.20 1.10 1.36 -0.73 1.05 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.34% 2.51% 3.09% 4.61% -%
Коэффициент Шарпа 4.56 7.41 2.71 -0.92 -
Лучший месяц +2.71% +3.91% +3.91% +5.84% +5.97%
Худший месяц -0.73% -0.73% -1.59% -5.18% -18.80%
Максимальный убыток -1.06% -1.06% -3.22% -22.69% -
Outperformance -0.55% - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABSALON - EM Corporate Debt - An... paying dividend 74.4400 +9.28% -9.19%
ABSALON-EM Corporate Debt I Acc ... reinvestment 9,870.5195 +11.72% -2.95%
ABSALON-EM Corporate Debt I Dis ... paying dividend 7,243.9502 +11.69% -3.05%
ABSALON - EM Corporate Debt - An... reinvestment 12,443.6699 +10.25% -6.43%
ABSALON-EM Corporate Debt I Acc ... reinvestment 106.0700 +12.18% -1.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.06%
6 месяцев  
+10.54%
1 год  
+12.18%
3 года
  -1.28%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.07%
Год
2023  
+7.56%
2022
  -12.04%
2021  
+1.74%
2020  
+3.51%