ABSALON-EM Corporate Debt I Acc USD/ LU2004511809 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
106,1900USD | +0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | - |
2020 | 1,47 | -1,15 | -18,80 | 4,68 | 5,97 | 3,16 | 1,40 | 2,28 | -0,30 | 0,57 | 4,19 | 2,51 | +3,51% |
2021 | 1,33 | 0,98 | -0,73 | 0,05 | 1,29 | 0,93 | -0,52 | 1,05 | -0,72 | -1,16 | -1,48 | 0,76 | +1,74% |
2022 | -2,87 | -3,64 | -1,81 | -1,52 | -0,77 | -3,16 | -0,74 | 0,78 | -5,18 | -2,66 | 5,84 | 3,50 | -12,04% |
2023 | 3,55 | -1,90 | -0,59 | 0,30 | -0,87 | 2,13 | 1,57 | -0,61 | -1,05 | -1,59 | 3,91 | 2,71 | +7,56% |
2024 | 2,20 | 1,10 | 1,36 | -0,73 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,35% | 2,46% | 3,09% | 4,61% | -% |
Sharpe ráta | 4,55 | 7,07 | 2,87 | -0,92 | - |
Legjobb hónap | +2,71% | +3,91% | +3,91% | +5,84% | +5,97% |
Legrosszabb hónap | -0,73% | -0,73% | -1,59% | -5,18% | -18,80% |
Maximális veszteség | -1,06% | -1,06% | -3,22% | -22,69% | - |
Túlteljesítés | -0,55% | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ABSALON - EM Corporate Debt - An... | Osztalékfizetés | 74,5100 | +9,78% | -9,10% | |
ABSALON-EM Corporate Debt I Acc ... | Újrabefektetés | 9 880,5498 | +12,22% | -2,85% | |
ABSALON-EM Corporate Debt I Dis ... | Osztalékfizetés | 7 251,5801 | +12,20% | -2,94% | |
ABSALON - EM Corporate Debt - An... | Újrabefektetés | 12 455,8096 | +10,75% | -6,34% | |
ABSALON-EM Corporate Debt I Acc ... | Újrabefektetés | 106,1900 | +12,69% | -1,16% |
Teljesítmény
YTD | +5,18% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +10,01% | ||
1 Év | +12,69% | ||
3 Év | -1,16% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +6,19% | ||
Év | |||
2023 | +7,56% | ||
2022 | -12,04% | ||
2021 | +1,74% | ||
2020 | +3,51% |