ABSALON-EM Corporate Debt I Acc GBP/ LU1138631020 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+19.2197 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9,866.3896GBP | +0.20% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -19.89 | 4.64 | 6.13 | 3.02 | 1.31 | 2.26 | -0.28 | 0.50 | 4.08 | 2.46 | - |
2021 | 1.27 | 0.94 | -0.81 | 0.08 | 1.29 | 0.93 | -0.50 | 1.08 | -0.75 | -1.16 | -1.38 | 0.64 | +1.58% |
2022 | -2.87 | -3.61 | -1.92 | -1.44 | -0.73 | -3.18 | -0.83 | 0.80 | -5.53 | -2.63 | 5.61 | 3.19 | -12.83% |
2023 | 3.39 | -2.02 | -0.61 | 0.23 | -0.93 | 1.98 | 1.58 | -0.61 | -1.28 | -1.38 | 3.78 | 2.64 | +6.75% |
2024 | 2.23 | 1.09 | 1.34 | -0.74 | 0.78 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.41% | 2.51% | 3.07% | 4.62% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.52 | 5.00 | 2.55 | -1.09 | - |
Лучший месяц | +2.64% | +2.64% | +3.78% | +5.61% | +6.13% |
Худший месяц | -0.74% | -0.74% | -1.38% | -5.53% | -19.89% |
Максимальный убыток | -1.08% | -1.08% | -3.23% | -23.01% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ABSALON - EM Corporate Debt - An... | paying dividend | 74.3200 | +9.10% | -9.95% | |
ABSALON-EM Corporate Debt I Acc ... | reinvestment | 9,866.3896 | +11.53% | -3.70% | |
ABSALON-EM Corporate Debt I Dis ... | paying dividend | 7,240.6802 | +11.49% | -3.80% | |
ABSALON - EM Corporate Debt - An... | reinvestment | 12,429.7998 | +10.05% | -7.21% | |
ABSALON-EM Corporate Debt I Acc ... | reinvestment | 106.0300 | +11.93% | -2.03% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.97% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.79% | ||
1 год | +11.53% | ||
3 года | -3.70% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -1.34% | ||
Год | |||
2023 | +6.75% | ||
2022 | -12.83% | ||
2021 | +1.58% |