abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, X Acc USD/ LU2158752704 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0031 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.4736USD | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | -0.90 | 0.25 | -0.26 | 2.10 | 1.02 | - |
| 2024 | 1.02 | 0.15 | 0.32 | 0.26 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.39% | 1.52% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.67 | 2.23 | - | - | - |
| Лучший месяц | +1.02% | +2.10% | +2.10% | - | - |
| Худший месяц | +0.15% | +0.15% | -0.90% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.33% | -0.33% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.4736 | +5.43% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6403 | +3.43% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6352 | +3.34% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.5919 | +2.33% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.0475 | +3.81% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.52% | ||
| 1 год | +5.43% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.43% | ||
| Год | |||
