abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, X Acc USD/ LU2158752704 /
NAV31/05/2024 | Var.+0.0031 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
8.4736USD | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | -0.90 | 0.25 | -0.26 | 2.10 | 1.02 | - |
2024 | 1.02 | 0.15 | 0.32 | 0.26 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.39% | 1.52% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 1.67 | 2.23 | - | - | - |
Mese migliore | +1.02% | +2.10% | +2.10% | - | - |
Mese peggiore | +0.15% | +0.15% | -0.90% | - | - |
Perdita massima | -0.33% | -0.33% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.4736 | +5.43% | - | |
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6403 | +3.43% | - | |
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6352 | +3.34% | - | |
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.5919 | +2.33% | - | |
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.0475 | +3.81% | - |
Prestazione
YTD | +2.47% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +3.52% | ||
1 anno | +5.43% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +5.43% | ||
Anno |