SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, L QIncA USD/  LU2158753264  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0035 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,6616USD +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - -0,69 -0,92 0,23 -1,17 2,08 1,00 -
2024 1,01 0,13 0,30 0,23 0,70 0,35 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,41% 1,48% 2,28% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,97 2,55 -0,03 - -
Najlepszy miesiąc +1,01% +1,01% +2,08% - -
Najgorszy miesiąc +0,13% +0,13% -1,17% - -
Maksymalna strata -0,33% -0,33% -3,15% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... z reinwestycją 8,5033 +5,80% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... płacące dywidendę 7,6671 +3,80% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... płacące dywidendę 7,6616 +3,70% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... płacące dywidendę 7,6149 +2,64% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... z reinwestycją 8,0736 +4,14% -

Wyniki

YTD  
+2,75%
6 miesięcy  
+3,70%
1 rok  
+3,70%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,70%
Rok
 

Dywidendy

02.04.2024 0,07 USD
02.01.2024 0,07 USD