abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, L QIncA USD/ LU2158753264 /
| NAV05/06/2024 | Var.+0.0021 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 7.6581USD | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | -0.69 | -0.92 | 0.23 | -1.17 | 2.08 | 1.00 | - |
| 2024 | 1.01 | 0.13 | 0.30 | 0.23 | 0.70 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 1.42% | 1.49% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 1.90 | 2.54 | - | - | - |
| Mese migliore | +1.01% | +1.01% | +2.08% | - | - |
| Mese peggiore | +0.13% | +0.13% | -1.17% | - | - |
| Perdita massima | -0.33% | -0.33% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.4994 | +5.75% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6635 | +3.75% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6581 | +3.65% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | paying dividend | 7.6120 | +2.60% | - | |
| abrdn SICAV III - Global Bond Fi... | reinvestment | 8.0703 | +4.10% | - |
Prestazione
| YTD | +2.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.70% | ||
| 1 anno | +3.65% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +3.65% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 02/04/2024 | 0.07 USD |
| 02/01/2024 | 0.07 USD |
